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Lerosa Investimentos

Lerosa Sirius FIF Ações

Ações (sem classificação ANBIMA) · CNPJ 42.870.911/0001-10 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
21,59%162% do CDI
No ano (2026)
13,83%128% do CDI
Volatilidade (12 meses)
35,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,39
Patrimônio líquido
R$ 30,7 mi
Cotistas
7
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 25,9 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 777,0 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade27,83%13,83%31,86%10,77%21,59%50,15%29,75%—15,95%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—45,82%
% do CDI10950%128%1302%180%162%174%69%—35%
Volatilidade113,6%37,7%51,9%42,7%35,6%31,2%28,1%—28,0%
Sharpe————0,390,410,02—-0,12
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202610,64%4,06%-6,92%-4,11%-10,87%-1,54%-4,28%-7,10%11,04%27,83%——13,83%15,95%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20256,89%-6,16%11,50%13,07%3,04%0,63%-8,61%10,80%8,81%-2,16%5,52%1,22%50,98%1,86%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-10,22%-1,80%4,91%-11,23%-9,58%0,39%3,64%2,50%-3,30%-3,58%-3,99%-9,01%-35,51%-32,54%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023————————3,02%-13,26%11,29%5,18%4,60%4,60%
CDI0,97%1,00%0,92%0,89%3,83%
38 meses desde set/2023

Consistência

Meses positivos
20 52,6%
Meses negativos
18 47,4%
Meses acima do CDI
18 47,4%
Melhor mês (out/2026)
27,83%
Pior mês (out/2023)
-13,26%
Maior queda desde o pico
-35,51%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 22,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações75,7%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR11,8%
  • Obrigações por compra a termo a pagar11,5%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários11,2%
  • Compras a termo a receber8,1%
  • Cotas de Fundos3,2%
  • Valores a receber1,4%
  • Valores a pagar0,2%
  • Outros0,2%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
VIVA3 Vivara S.A. ON NM12,1%
ALOS3 Allos ON NM11,5%
BPAC11 BTGP Banco UNT N211,2%
RENT3 Localiza ON EJ NM10,9%
MOVI3 Movida ON ES NM10,6%
UNIP6 Unipar PNB10,4%
TFCO4 Track Field PN EJ N210,4%
SMFT3 Smart FIT ON NM9,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025.

Nome na CVMLEROSA SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ42.870.911/0001-10
Classe CVMAções
Classificação ANBIMA—
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 5.000,00
GestorLerosa Investimentos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição29/10/2021
Adaptação à RCVM 17524/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Lerosa Sirius FIF Ações em 12 meses?

O Lerosa Sirius FIF Ações rendeu 21,59% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (162% do CDI).

Quanto o Lerosa Sirius FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,83%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Lerosa Sirius FIF Ações tem?

7 cotistas e patrimônio de R$ 30,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Lerosa Sirius FIF Ações?

2,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Lerosa Sirius FIF Ações?

A gestão é da Lerosa Investimentos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 42.870.911/0001-10.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.