Calculadoras
Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros

Kondor Master FIF CI Mult

Multimercados Macro · CNPJ 10.295.477/0001-03 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
16,61%125% do CDI
No ano (2026)
12,82%119% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,71
Patrimônio líquido
R$ 170,9 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 139,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,09%12,82%4,92%7,19%16,61%29,56%37,00%73,19%79,40%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI821%119%201%120%125%102%86%91%92%
Volatilidade10,0%4,6%4,6%4,2%4,5%3,7%4,3%3,6%3,3%
Sharpe————0,710,10-0,32-0,23-0,18
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,09%1,67%-0,04%0,46%-0,19%0,86%1,49%1,08%1,68%2,09%——12,82%79,40%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,06%1,11%1,28%1,12%0,73%0,99%0,65%2,10%1,65%1,56%2,01%1,32%16,73%59,01%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,85%0,73%-0,07%-1,42%-0,02%-1,52%1,05%1,74%0,70%-1,20%-1,63%0,01%-2,51%36,22%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,09%0,89%1,10%1,08%1,56%1,47%0,85%0,61%0,54%-0,14%4,12%2,47%16,75%39,72%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,07%0,95%1,09%1,31%1,02%0,79%1,15%1,34%0,98%1,80%0,94%0,80%14,07%19,67%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,58%0,61%0,99%0,08%0,26%0,24%0,06%0,28%0,44%-0,01%0,49%0,79%4,92%4,92%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
59 84,3%
Meses negativos
11 15,7%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (nov/2023)
4,12%
Pior mês (nov/2024)
-1,63%
Maior queda desde o pico
-3,11%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 135,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos62,5%
  • Investimento no Exterior15,7%
  • Cotas de Fundos10,7%
  • Ações7,2%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,5%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,2%
  • Operações Compromissadas1,1%
  • Valores a pagar0,2%
  • Outros0,2%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 01/202855,1%
KONDSPC Kondor Fund SPC Mult18,5%
Ishares Ibovespa Classe de Índice5,7%
Ishares Bm&fbovespa Small CAP Classe de Índice5,2%
MILS3 Mills ON NM2,2%
BBSE3 Bbseguridade ON ED NM2,0%
KLBN11 Klabin S/A UNT N21,6%
Tesouro Selic (LFT) 03/20281,4%
BBAS3 Brasil ON NM1,4%
XPBR31 XP INC. DR11,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMKONDOR MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CNPJ10.295.477/0001-03
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorKondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição26/08/2009
Adaptação à RCVM 17502/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Kondor Master FIF CI Mult em 12 meses?

O Kondor Master FIF CI Mult rendeu 16,61% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (125% do CDI).

Quanto o Kondor Master FIF CI Mult rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,82%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Kondor Master FIF CI Mult tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 170,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Kondor Master FIF CI Mult?

A gestão é da Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 10.295.477/0001-03.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.