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Kinea Investimentos

Kinea Infra I FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Crédito Privado

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 26.324.289/0001-98 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
9,71%73% do CDI
No ano (2026)
7,15%66% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,48
Patrimônio líquido
R$ 2,4 bi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 2,4 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 312,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,74%7,15%5,37%5,63%9,71%21,10%35,18%—67,34%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—78,41%
% do CDI1473%66%219%94%73%73%82%—86%
Volatilidade23,9%7,0%8,8%7,5%6,8%6,3%5,8%—6,0%
Sharpe————-0,48-0,48-0,30—-0,19
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,62%1,80%-0,76%-1,19%0,03%-0,49%0,72%0,58%0,98%3,74%——7,15%67,34%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,10%0,40%2,48%2,56%1,64%1,60%-1,06%1,90%1,77%0,80%2,36%0,03%16,66%56,17%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,02%2,82%0,53%-2,10%1,68%-1,01%2,66%1,25%-0,17%-0,60%-0,49%-2,65%1,80%33,87%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,23%-0,03%1,31%2,22%5,19%3,47%1,71%-0,01%-0,97%-0,74%3,30%2,84%19,39%31,50%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,27%1,65%2,32%1,13%1,46%0,79%-1,07%1,77%1,38%0,85%-0,78%0,00%10,15%10,15%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
58 meses desde jan/2022

Consistência

Meses positivos
41 70,7%
Meses negativos
17 29,3%
Meses acima do CDI
28 48,3%
Melhor mês (mai/2023)
5,19%
Pior mês (dez/2024)
-2,65%
Maior queda desde o pico
-3,86%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 2,3 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Debêntures96,4%
  • Títulos Públicos3,8%
  • Valores a pagar1,3%
  • Operações Compromissadas0,8%
  • Outras aplicações0,3%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,0%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
PTCE11 DEB7,4%
RPAS11 DEB4,8%
SABP12 DEB4,6%
ASER12 DEB4,6%
RDSM12 DEB4,0%
HVSP11 DEB3,9%
TRPI13 DEB3,9%
RMSA12 DEB3,4%
UTEG22 DEB2,8%
TSOL11 DEB2,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 26/06/2025.

Nome na CVMKINEA INFRA I FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
CNPJ26.324.289/0001-98
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima todas NTN-B
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorKinea Investimentos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição17/11/2021
Adaptação à RCVM 17526/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Kinea Infra I FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Crédito Privado em 12 meses?

O Kinea Infra I FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Crédito Privado rendeu 9,71% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (73% do CDI).

Quanto o Kinea Infra I FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 7,15%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Kinea Infra I FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Crédito Privado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 2,4 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Kinea Infra I FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Crédito Privado?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Kinea Infra I FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Crédito Privado?

A gestão é da Kinea Investimentos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 26.324.289/0001-98.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.