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Kapitalo Investimentos

Kapitalo K10 Master FIF Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 29.726.117/0001-39 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,88%89% do CDI
No ano (2026)
9,10%84% do CDI
Volatilidade (12 meses)
11,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,07
Patrimônio líquido
R$ 6,6 bi
Cotistas
13
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 7,2 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 192,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,11%9,10%8,25%7,35%11,88%42,65%65,27%130,69%169,10%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI437%84%337%123%89%148%152%162%196%
Volatilidade8,9%11,6%8,8%9,1%11,2%9,1%8,2%7,4%7,4%
Sharpe————-0,070,630,650,710,90
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,89%2,83%-7,06%3,36%0,93%-1,19%-0,56%3,82%3,12%1,11%——9,10%169,10%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,33%1,86%0,01%7,46%2,77%2,87%-2,30%3,62%1,84%1,78%0,72%1,82%24,95%146,66%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,62%0,11%1,63%-3,36%0,64%1,81%1,36%0,37%2,62%1,44%3,40%1,20%13,46%97,40%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,12%-0,94%3,34%1,02%-0,26%-0,47%4,35%-0,01%-0,86%-1,06%4,53%2,23%14,64%73,99%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20223,43%1,38%5,62%2,08%3,56%-1,09%0,14%3,11%3,12%2,10%-0,72%1,07%26,31%51,76%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,36%2,28%4,03%1,27%2,43%2,12%-0,95%1,12%3,37%1,34%0,91%2,08%20,16%20,16%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
55 78,6%
Meses negativos
15 21,4%
Meses acima do CDI
46 65,7%
Melhor mês (abr/2025)
7,46%
Pior mês (mar/2026)
-7,06%
Maior queda desde o pico
-7,06%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 6,9 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Outras operações passivas e exigibilidades465,5%
  • Títulos Públicos329,5%
  • Operações Compromissadas187,6%
  • Obrigações por venda a termo a entregar62,6%
  • Obrigações por compra a termo a pagar42,1%
  • Compras a termo a receber40,2%
  • Opções - Posições lançadas31,5%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo16,4%
  • Outros35,8%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/2028149,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/2026100,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202997,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202761,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203053,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203534,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203318,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203218,0%
FUNDO OFF K Class a USD14,8%
Kapitalo Master I FIF Multimercado8,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMKAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ29.726.117/0001-39
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorKapitalo Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição29/03/2018
Adaptação à RCVM 17523/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Kapitalo K10 Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Kapitalo K10 Master FIF Multimercado rendeu 11,88% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (89% do CDI).

Quanto o Kapitalo K10 Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,10%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Kapitalo K10 Master FIF Multimercado tem?

13 cotistas e patrimônio de R$ 6,6 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Kapitalo K10 Master FIF Multimercado?

A gestão é da Kapitalo Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 29.726.117/0001-39.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.