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Journey Capital Administracao de Recursos

Journey Capital Endurance Juros Reais Master Fundo Incentiv de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 34.706.691/0001-65 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,74%88% do CDI
No ano (2026)
9,55%89% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,62
Patrimônio líquido
R$ 29,8 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 30,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,11%9,55%2,47%5,22%11,74%22,75%38,59%67,05%71,15%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI437%89%101%87%88%79%90%83%82%
Volatilidade7,1%2,4%2,8%2,4%2,4%2,3%2,1%2,5%2,8%
Sharpe————-0,62-1,09-0,49-0,63-0,52
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,73%0,93%0,81%0,60%0,87%0,78%1,02%1,35%-0,00%1,11%——9,55%71,15%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,75%0,55%0,46%1,74%0,71%0,80%0,36%1,21%1,12%0,79%1,19%0,80%12,09%56,22%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,36%1,81%0,99%-0,53%1,15%0,61%1,17%0,97%0,75%0,68%0,19%-0,22%9,27%39,38%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,63%0,11%1,30%0,81%1,67%1,90%1,67%1,13%0,30%-0,16%1,77%1,50%13,36%27,55%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,16%0,87%2,39%0,86%1,18%0,38%-0,53%0,17%0,39%0,75%-0,99%0,47%5,90%12,52%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,67%-1,13%0,36%1,13%0,83%0,76%0,15%0,20%0,71%-1,22%2,98%0,71%6,26%6,26%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
61 87,1%
Meses negativos
9 12,9%
Meses acima do CDI
30 42,9%
Melhor mês (nov/2021)
2,98%
Pior mês (out/2021)
-1,22%
Maior queda desde o pico
-1,22%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 29,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures94,4%
  • Operações Compromissadas4,1%
  • Cotas de Fundos1,3%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,0%
  • Valores a pagar0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20284,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.

Nome na CVMJOURNEY CAPITAL ENDURANCE JUROS REAIS MASTER FUNDO INCENTIV DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ34.706.691/0001-65
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,10% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 500,00
GestorJourney Capital Administracao de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição05/09/2019
Adaptação à RCVM 17510/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Journey Capital Endurance Juros Reais Master Fundo Incentiv de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa em 12 meses?

O Journey Capital Endurance Juros Reais Master Fundo Incentiv de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa rendeu 11,74% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (88% do CDI).

Quanto o Journey Capital Endurance Juros Reais Master Fundo Incentiv de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,55%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Journey Capital Endurance Juros Reais Master Fundo Incentiv de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 29,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Journey Capital Endurance Juros Reais Master Fundo Incentiv de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa?

0,10% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Journey Capital Endurance Juros Reais Master Fundo Incentiv de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa?

A gestão é da Journey Capital Administracao de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 34.706.691/0001-65.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.