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Leto Asset Management

JGP DEB Incent Juros Reais FIC de FI Financ Incent de Invest em Infra RF RL

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 41.594.333/0001-73 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
8,12%61% do CDI
No ano (2026)
5,46%51% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,80
Patrimônio líquido
R$ 258,6 mi
Cotistas
4.123
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 249,6 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 36,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,18%5,46%0,67%2,95%8,12%19,69%37,03%76,82%79,01%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%83,96%
% do CDI464%51%27%49%61%68%86%95%94%
Volatilidade7,1%2,9%3,5%3,1%2,8%3,1%2,8%2,9%2,8%
Sharpe————-1,80-1,24-0,50-0,15-0,13
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,98%0,81%-0,32%-0,03%0,79%0,36%1,10%-0,34%-0,17%1,18%——5,46%79,01%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,78%1,53%1,42%0,38%0,82%1,86%0,56%1,77%1,73%0,76%2,04%0,48%15,07%69,74%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,41%2,72%0,59%-0,70%0,97%0,24%2,06%1,36%0,69%0,48%0,29%-1,66%8,70%47,51%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,77%-0,03%1,32%1,28%2,60%2,81%1,43%1,63%0,26%-0,20%2,33%1,52%16,82%35,71%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,17%0,67%2,42%1,14%1,41%0,67%0,20%1,54%1,49%0,83%-0,16%0,73%11,67%16,17%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021——————0,07%0,37%1,10%-0,30%1,56%1,17%4,03%4,03%
CDI0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,11%
64 meses desde jul/2021

Consistência

Meses positivos
54 84,4%
Meses negativos
10 15,6%
Meses acima do CDI
29 45,3%
Melhor mês (jun/2023)
2,81%
Pior mês (dez/2024)
-1,66%
Maior queda desde o pico
-1,66%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 263,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,6%
  • Valores a receber0,6%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
JGP Debêntures Incentivadas Juros Reais Master FIF Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa RL98,5%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2025.

Nome na CVMJGP DEB INCENT JUROS REAIS CLASSE DE INVEST EM COTAS DE FI FINANC INCENT DE INVEST EM INFRA RF - RL
CNPJ41.594.333/0001-73
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,30% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de OUTROS
Aplicação mínimaR$ 10.000,00
GestorLeto Asset Management
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição13/07/2021
Adaptação à RCVM 17514/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o JGP DEB Incent Juros Reais FIC de FI Financ Incent de Invest em Infra RF RL em 12 meses?

O JGP DEB Incent Juros Reais FIC de FI Financ Incent de Invest em Infra RF RL rendeu 8,12% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (61% do CDI).

Quanto o JGP DEB Incent Juros Reais FIC de FI Financ Incent de Invest em Infra RF RL rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 5,46%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o JGP DEB Incent Juros Reais FIC de FI Financ Incent de Invest em Infra RF RL tem?

4.123 cotistas e patrimônio de R$ 258,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do JGP DEB Incent Juros Reais FIC de FI Financ Incent de Invest em Infra RF RL?

1,30% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de outros, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do JGP DEB Incent Juros Reais FIC de FI Financ Incent de Invest em Infra RF RL?

A gestão é da Leto Asset Management e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 41.594.333/0001-73.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.