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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Verso V Renda Fixa FIF

Renda Fixa Indexados · CNPJ 13.028.336/0001-04 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,51%116% do CDI
No ano (2026)
13,21%122% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,99
Patrimônio líquido
R$ 5,1 bi
Cotistas
63
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 4,9 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 554,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,64%13,21%5,01%7,57%15,51%26,50%38,62%70,72%72,68%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI646%122%205%127%116%92%90%87%84%
Volatilidade6,2%2,2%2,6%2,3%2,1%2,2%2,0%2,2%2,3%
Sharpe————0,99-0,44-0,53-0,54-0,57
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,20%1,22%1,40%1,32%0,97%0,22%1,24%1,29%2,00%1,64%——13,21%72,68%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,88%0,65%0,55%1,76%0,62%0,45%0,29%1,18%0,66%1,03%1,08%0,95%11,66%52,53%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,68%0,59%0,77%-0,20%1,05%0,39%0,91%0,60%0,40%0,74%0,36%-0,28%6,17%36,61%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,40%1,41%1,52%0,90%0,58%1,05%0,98%0,61%0,13%-0,31%1,80%1,46%12,13%28,67%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,11%1,07%2,61%1,56%0,78%0,34%0,01%0,01%0,42%1,92%-0,33%0,94%9,81%14,75%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,05%-0,60%0,34%0,87%0,69%-0,13%0,03%0,15%1,00%-1,24%2,50%0,79%4,50%4,50%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
63 90,0%
Meses negativos
7 10,0%
Meses acima do CDI
29 41,4%
Melhor mês (mar/2022)
2,61%
Pior mês (out/2021)
-1,24%
Maior queda desde o pico
-1,24%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 5,0 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos99,0%
  • Operações Compromissadas1,4%
  • Obrigações por compra a termo a pagar1,0%
  • Compras a termo a receber1,0%
  • Valores a pagar0,4%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202832,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203031,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202719,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202912,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20313,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20601,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/20290,0%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/20270,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024.

Nome na CVMITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ13.028.336/0001-04
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Indexados
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição25/10/2010
Adaptação à RCVM 17518/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Verso V Renda Fixa FIF em 12 meses?

O Itaú Verso V Renda Fixa FIF rendeu 15,51% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (116% do CDI).

Quanto o Itaú Verso V Renda Fixa FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,21%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Verso V Renda Fixa FIF tem?

63 cotistas e patrimônio de R$ 5,1 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Verso V Renda Fixa FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Verso V Renda Fixa FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 13.028.336/0001-04.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.