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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Verso P Crédito Privado Renda Fixa FIF

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. · CNPJ 20.355.007/0001-33 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,54%102% do CDI
No ano (2026)
11,01%102% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,85
Patrimônio líquido
R$ 2,1 bi
Cotistas
118
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 2,0 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 108,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,26%11,01%2,49%6,20%13,54%29,67%45,94%89,14%96,80%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI104%102%102%104%102%103%107%110%112%
Volatilidade0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,2%0,3%
Sharpe————1,852,434,815,253,79
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,20%1,01%1,23%1,02%1,19%1,14%1,24%1,12%1,09%0,26%——11,01%96,80%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,09%1,06%1,05%1,11%1,21%1,16%1,32%1,18%1,26%1,31%1,04%1,24%14,94%77,29%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,17%0,96%0,99%1,00%0,95%0,91%1,00%0,98%0,90%0,94%0,82%0,80%12,03%54,25%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,18%0,57%1,13%0,88%1,28%1,26%1,30%1,43%1,14%1,17%1,11%0,98%14,30%37,69%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,82%0,85%1,04%0,93%1,20%1,15%1,17%1,33%1,18%1,12%1,15%1,22%13,98%20,46%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,20%0,15%0,28%0,32%0,34%0,40%0,46%0,52%0,66%0,65%0,70%0,86%5,68%5,68%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
70 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
64 91,4%
Melhor mês (ago/2023)
1,43%
Pior mês (fev/2021)
0,15%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 2,1 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF41,9%
  • Operações Compromissadas37,7%
  • Debêntures20,3%
  • Títulos Públicos0,1%
  • Valores a pagar0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202737,7%
CDB/ RDB Caixa Economica Federal CEF 10/20266,8%
Letra Financeira Banco Safra S.A. 06/20282,6%
Letra Financeira Banco BTG Pactual S.A. 01/20291,0%
Letra Financeira Banco Safra S.A. 09/20280,8%
Letra Financeira Banco Safra S.A. 12/20290,8%
Letra Financeira Banco Safra S.A. 08/20290,5%
Letra Financeira Banco Safra S.A. 02/20300,5%
Letra Financeira Banco RCI Brasil S.A. 07/20270,4%
Letra Financeira Banco Volkswagen S/A 11/20260,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.

Nome na CVMITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ20.355.007/0001-33
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição20/03/2015
Adaptação à RCVM 17519/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Verso P Crédito Privado Renda Fixa FIF em 12 meses?

O Itaú Verso P Crédito Privado Renda Fixa FIF rendeu 13,54% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (102% do CDI).

Quanto o Itaú Verso P Crédito Privado Renda Fixa FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,01%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Verso P Crédito Privado Renda Fixa FIF tem?

118 cotistas e patrimônio de R$ 2,1 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Verso P Crédito Privado Renda Fixa FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Verso P Crédito Privado Renda Fixa FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 20.355.007/0001-33.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.