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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Renda Fixa PRÉ LP FIF

Renda Fixa Indexados · CNPJ 07.096.486/0001-52 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,73%111% do CDI
No ano (2026)
12,52%116% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,30
Patrimônio líquido
R$ 496,4 mi
Cotistas
8
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 481,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,98%12,52%6,22%8,59%14,73%30,04%40,76%77,80%67,98%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1174%116%254%144%111%104%95%96%79%
Volatilidade19,4%5,1%6,8%5,6%4,9%4,2%3,7%3,6%3,6%
Sharpe————0,300,14-0,13-0,08-0,49
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,96%0,98%-0,60%1,24%0,67%0,69%0,85%1,03%2,09%2,98%——12,52%67,98%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,57%0,60%1,38%2,98%0,99%1,77%0,29%1,65%1,25%1,37%1,66%0,30%18,16%49,29%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,68%0,46%0,53%-0,53%0,66%-0,30%1,34%0,65%0,34%0,21%-0,53%-1,67%1,82%26,35%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,84%0,85%2,14%1,10%2,20%2,12%0,89%0,76%0,17%0,37%2,46%1,48%16,46%24,09%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,08%0,58%0,83%-0,13%0,57%0,37%1,14%2,06%1,39%0,92%-0,66%1,47%8,77%6,55%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,83%-1,19%-0,85%0,85%0,20%0,21%-0,47%-0,60%-0,32%-2,62%1,79%1,87%-2,04%-2,04%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
55 78,6%
Meses negativos
15 21,4%
Meses acima do CDI
26 37,1%
Melhor mês (out/2026)
2,98%
Pior mês (out/2021)
-2,62%
Maior queda desde o pico
-4,73%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 483,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos95,4%
  • Operações Compromissadas4,6%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/203110,1%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20299,6%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/20298,2%
Tesouro Prefixado (LTN) 04/20276,5%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20305,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/20295,7%
Tesouro Prefixado (LTN) 10/20275,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/20275,4%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20285,4%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/20275,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 09/12/2025.

Nome na CVMITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA
CNPJ07.096.486/0001-52
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Indexados
Indicador de desempenhoIRF-M
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição07/03/2005
Adaptação à RCVM 17515/08/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Renda Fixa PRÉ LP FIF em 12 meses?

O Itaú Renda Fixa PRÉ LP FIF rendeu 14,73% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (111% do CDI).

Quanto o Itaú Renda Fixa PRÉ LP FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,52%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Renda Fixa PRÉ LP FIF tem?

8 cotistas e patrimônio de R$ 496,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Renda Fixa PRÉ LP FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/12/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Renda Fixa PRÉ LP FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 07.096.486/0001-52.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.