Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Renda Fixa Imab FIF

Renda Fixa Indexados · CNPJ 07.376.660/0001-10 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
17,24%129% do CDI
No ano (2026)
14,55%135% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,67
Patrimônio líquido
R$ 1,5 bi
Cotistas
21
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,3 bi
Captação líquida (12 meses)
R$ 282,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,05%14,55%9,02%9,26%17,24%26,25%33,30%61,78%53,91%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1591%135%369%155%129%91%77%76%62%
Volatilidade19,6%5,9%7,4%6,4%5,7%5,3%4,8%5,0%5,1%
Sharpe————0,67-0,18-0,48-0,43-0,63
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,00%1,79%0,16%1,81%0,31%-1,05%0,97%1,58%3,15%4,05%——14,55%53,91%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,07%0,51%1,85%2,09%1,69%1,30%-0,79%0,84%0,54%1,04%2,04%0,31%13,16%34,36%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,45%0,55%0,08%-1,61%1,33%-0,97%2,08%0,51%-0,67%-0,65%0,02%-2,63%-2,48%18,73%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,00%1,28%2,66%2,02%2,53%2,39%0,81%-0,38%-0,95%-0,66%2,62%2,75%16,03%21,75%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,73%0,55%3,07%0,83%0,96%-0,37%-0,88%1,11%1,48%1,23%-0,80%-0,20%6,35%4,92%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,90%-1,52%-0,46%0,65%1,05%0,42%-0,37%-1,09%-0,14%-2,55%3,47%0,22%-1,34%-1,34%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
46 65,7%
Meses negativos
24 34,3%
Meses acima do CDI
27 38,6%
Melhor mês (out/2026)
4,05%
Pior mês (dez/2024)
-2,63%
Maior queda desde o pico
-4,10%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,4 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos100,0%
  • Valores a pagar0,5%
  • Vendas a termo a receber0,5%
  • Disponibilidades0,0%
  • Operações Compromissadas0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203512,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202812,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203011,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/205010,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20459,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20277,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20557,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20406,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20325,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20605,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA
CNPJ07.376.660/0001-10
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Indexados
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima todas NTN-B
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição22/03/2006
Adaptação à RCVM 17530/08/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Renda Fixa Imab FIF em 12 meses?

O Itaú Renda Fixa Imab FIF rendeu 17,24% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (129% do CDI).

Quanto o Itaú Renda Fixa Imab FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,55%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Renda Fixa Imab FIF tem?

21 cotistas e patrimônio de R$ 1,5 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Itaú Renda Fixa Imab FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 07.376.660/0001-10.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.