Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Renda Fixa Floor FIF

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest. · CNPJ 01.597.275/0001-17 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,32%100% do CDI
No ano (2026)
10,88%101% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,00
Patrimônio líquido
R$ 888,5 mi
Cotistas
4
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 902,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 285,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,67%10,88%3,01%6,51%13,32%28,21%42,52%80,80%87,04%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI264%101%123%109%100%98%99%100%101%
Volatilidade2,7%1,0%1,0%0,9%1,0%0,8%0,7%0,6%0,6%
Sharpe————0,00-0,31-0,16-0,000,14
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,40%1,07%0,55%1,02%1,05%1,04%1,26%1,12%1,19%0,67%——10,88%87,04%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,80%0,84%0,88%1,16%1,00%1,16%0,97%1,29%1,14%1,38%1,28%0,90%13,58%68,68%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,99%0,75%0,88%0,61%0,85%0,82%0,92%0,88%0,85%0,91%0,93%0,86%10,73%48,52%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,14%0,86%1,24%0,91%1,26%1,26%1,13%1,17%0,76%0,75%1,10%1,08%13,42%34,12%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,73%0,87%1,01%0,83%1,11%1,03%1,06%1,13%1,12%1,07%0,86%1,16%12,66%18,25%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,14%0,14%0,20%0,26%0,36%0,38%0,44%0,48%0,58%0,41%0,67%0,79%4,96%4,96%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
70 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
45 64,3%
Melhor mês (jan/2026)
1,40%
Pior mês (jan/2021)
0,14%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 886,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos80,0%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,4%
  • Cotas de Fundos3,5%
  • Debêntures2,9%
  • Operações Compromissadas2,2%
  • Obrigações por compra a termo a pagar0,1%
  • Compras a termo a receber0,1%
  • Opções - Posições titulares0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/203225,5%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/202915,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/203114,3%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/202912,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20284,5%
Tesouro Selic (LFT) 03/20293,7%
Itaú Institucional Lumina Plus Renda Fixa LP FIF3,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20272,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20281,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/20271,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 07/08/2024.

Nome na CVMITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ01.597.275/0001-17
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 5.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição30/12/1996
Adaptação à RCVM 17507/08/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Renda Fixa Floor FIF em 12 meses?

O Itaú Renda Fixa Floor FIF rendeu 13,32% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (100% do CDI).

Quanto o Itaú Renda Fixa Floor FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,88%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Renda Fixa Floor FIF tem?

4 cotistas e patrimônio de R$ 888,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Renda Fixa Floor FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/08/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Renda Fixa Floor FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 01.597.275/0001-17.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.