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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Lumina Plus DEB Incentivadas FDO Incentivado de INV FIN em Infra RF Crédito Privado LP

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 51.928.186/0001-84 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
7,28%55% do CDI
No ano (2026)
5,66%52% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,51
Patrimônio líquido
R$ 370,5 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 435,6 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 86,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,24%5,66%0,71%4,70%7,28%25,67%43,60%—45,46%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—47,48%
% do CDI488%52%29%79%55%89%101%—96%
Volatilidade11,4%4,0%4,3%3,7%3,9%3,3%2,8%—2,8%
Sharpe————-1,51-0,370,07—-0,02
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,71%0,55%-2,71%-0,53%0,82%2,00%1,09%0,82%-1,33%1,24%——5,66%45,46%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,52%1,29%0,97%2,13%0,97%2,41%0,51%2,34%2,67%0,26%1,61%-0,07%16,71%37,66%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,34%1,93%1,15%-0,10%0,79%0,88%1,31%0,91%1,32%0,73%0,97%0,92%12,84%17,95%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023————————0,71%0,58%1,75%1,42%4,53%4,53%
CDI0,97%1,00%0,92%0,89%3,83%
38 meses desde set/2023

Consistência

Meses positivos
33 86,8%
Meses negativos
5 13,2%
Meses acima do CDI
20 52,6%
Melhor mês (jan/2026)
3,71%
Pior mês (mar/2026)
-2,71%
Maior queda desde o pico
-3,22%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 388,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures88,5%
  • Títulos Públicos7,5%
  • Investimento no Exterior4,1%
  • Valores a pagar0,3%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%
  • Opções - Posições titulares0,1%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,1%
  • Opções - Posições lançadas0,1%
  • Outros0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
82 3ITGFIAC_2565065.719723685_0.4328_170403,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/20282,6%
Tesouro Selic (LFT) 09/20282,0%
ISAEB0 DEB1,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/20291,5%
CEEBD2 DEB1,1%
TRPLB7 DEB0,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/20270,8%
SBSPI8 DEB0,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20600,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 27/01/2025.

Nome na CVMITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
CNPJ51.928.186/0001-84
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição23/08/2023
Adaptação à RCVM 17522/03/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Lumina Plus DEB Incentivadas FDO Incentivado de INV FIN em Infra RF Crédito Privado LP em 12 meses?

O Itaú Lumina Plus DEB Incentivadas FDO Incentivado de INV FIN em Infra RF Crédito Privado LP rendeu 7,28% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (55% do CDI).

Quanto o Itaú Lumina Plus DEB Incentivadas FDO Incentivado de INV FIN em Infra RF Crédito Privado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 5,66%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Lumina Plus DEB Incentivadas FDO Incentivado de INV FIN em Infra RF Crédito Privado LP tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 370,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Lumina Plus DEB Incentivadas FDO Incentivado de INV FIN em Infra RF Crédito Privado LP?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/01/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Lumina Plus DEB Incentivadas FDO Incentivado de INV FIN em Infra RF Crédito Privado LP?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 51.928.186/0001-84.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.