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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Kinea Dakar Renda Fixa FIF FIC LP

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 47.611.958/0001-82 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,89%97% do CDI
No ano (2026)
10,65%99% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,26
Patrimônio líquido
R$ 1,2 bi
Cotistas
20.172
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,3 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 473,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,90%10,65%3,29%6,93%12,89%27,95%38,73%—63,88%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—65,58%
% do CDI353%99%134%116%97%97%90%—97%
Volatilidade2,8%1,6%1,6%1,3%1,5%1,6%1,9%—1,9%
Sharpe————-0,26-0,27-0,57—-0,00
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,52%0,58%0,09%1,24%1,24%1,13%1,12%0,98%1,37%0,90%——10,65%63,88%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,97%0,46%0,37%1,35%1,10%0,92%1,18%1,26%1,15%1,34%1,17%0,85%12,81%48,11%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,56%0,45%1,06%-0,95%0,29%0,14%1,67%0,50%1,17%0,52%1,86%0,63%8,15%31,29%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,95%2,15%0,86%0,88%2,42%1,24%1,56%1,31%1,63%0,79%0,85%1,90%17,81%21,39%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022—————————1,33%0,64%1,04%3,04%3,04%
CDI1,02%1,02%1,12%3,20%
49 meses desde out/2022

Consistência

Meses positivos
48 98,0%
Meses negativos
1 2,0%
Meses acima do CDI
22 44,9%
Melhor mês (mai/2023)
2,42%
Pior mês (abr/2024)
-0,95%
Maior queda desde o pico
-0,95%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,2 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Subclasse II do Kinea Dakar FIF FIC Renda Fixa LP Respo Limitada98,9%
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa REF DI FIF FIC1,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.

Nome na CVMITAÚ KINEA DAKAR RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ47.611.958/0001-82
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,08% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição12/09/2022
Adaptação à RCVM 17517/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Kinea Dakar Renda Fixa FIF FIC LP em 12 meses?

O Itaú Kinea Dakar Renda Fixa FIF FIC LP rendeu 12,89% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (97% do CDI).

Quanto o Itaú Kinea Dakar Renda Fixa FIF FIC LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,65%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Kinea Dakar Renda Fixa FIF FIC LP tem?

20.172 cotistas e patrimônio de R$ 1,2 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Kinea Dakar Renda Fixa FIF FIC LP?

0,08% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Kinea Dakar Renda Fixa FIF FIC LP?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 47.611.958/0001-82.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.