Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú IPCA Action Renda Fixa LP FIF

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 40.881.921/0001-25 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,05%83% do CDI
No ano (2026)
8,97%83% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,48
Patrimônio líquido
R$ 107,8 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 125,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 44,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,12%8,97%3,89%7,08%11,05%25,55%36,61%73,68%77,09%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,78%
% do CDI833%83%159%119%83%89%85%91%90%
Volatilidade11,8%4,2%4,7%4,0%4,4%3,7%3,2%2,9%3,0%
Sharpe————-0,48-0,35-0,48-0,27-0,21
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,77%1,08%-1,95%0,89%1,14%0,92%0,98%0,88%0,85%2,12%——8,97%77,09%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,98%0,67%0,38%2,87%0,40%1,92%-0,42%1,72%0,88%1,58%2,19%-0,28%13,62%62,51%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,76%0,36%0,90%-0,97%0,96%0,49%0,93%0,49%0,63%0,53%0,87%0,52%6,65%43,03%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,57%1,09%1,57%1,00%1,41%1,62%1,04%0,73%0,26%0,04%1,83%1,59%13,53%34,11%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,31%1,43%3,34%1,39%0,95%0,33%0,25%0,45%0,85%1,59%-0,59%1,10%11,25%18,12%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021———1,07%1,21%-0,12%0,34%0,30%1,73%-2,53%3,36%0,75%6,18%6,18%
CDI0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,92%
67 meses desde abr/2021

Consistência

Meses positivos
59 88,1%
Meses negativos
8 11,9%
Meses acima do CDI
28 41,8%
Melhor mês (nov/2021)
3,36%
Pior mês (out/2021)
-2,53%
Maior queda desde o pico
-2,53%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 106,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos56,6%
  • Títulos Públicos27,9%
  • Investimento no Exterior9,4%
  • Operações Compromissadas6,7%
  • Debêntures0,3%
  • Valores a pagar0,3%
  • Opções - Posições titulares0,1%
  • Opções - Posições lançadas0,1%
  • Outros0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Renda Fixa Juros Ocean FIF27,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/203115,3%
Top Renda Fixa Mix Crédito Privado LP FIF15,2%
Itaú Lumina Plus Renda Fixa LP FIF9,9%
82 3ITGFIAC_1656152.9143939132_0.2849_224888,0%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/20296,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20285,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/20293,5%
Itaú Fusion Harpia FIF Renda Fixa3,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20302,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 13/09/2024.

Nome na CVMITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ40.881.921/0001-25
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição19/03/2021
Adaptação à RCVM 17513/09/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú IPCA Action Renda Fixa LP FIF em 12 meses?

O Itaú IPCA Action Renda Fixa LP FIF rendeu 11,05% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (83% do CDI).

Quanto o Itaú IPCA Action Renda Fixa LP FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,97%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú IPCA Action Renda Fixa LP FIF tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 107,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú IPCA Action Renda Fixa LP FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/09/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú IPCA Action Renda Fixa LP FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 40.881.921/0001-25.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.