Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Institucional Renda Fixa IRF M 1 FIF

Renda Fixa Indexados · CNPJ 08.703.063/0001-16 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,34%100% do CDI
No ano (2026)
10,88%101% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,05
Patrimônio líquido
R$ 1,3 bi
Cotistas
117
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,1 bi
Captação líquida (12 meses)
R$ 208,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,51%10,88%2,77%6,37%13,34%28,62%41,51%78,60%80,49%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI199%101%113%107%100%99%97%97%93%
Volatilidade1,8%0,5%0,6%0,5%0,5%0,4%0,4%0,4%0,5%
Sharpe————0,05-0,29-0,86-0,60-1,06
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,19%1,03%0,95%1,01%1,10%1,09%1,27%1,18%1,07%0,51%——10,88%80,49%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,30%1,03%0,91%1,23%1,11%1,02%1,23%1,21%1,18%1,27%1,07%1,14%14,58%62,78%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,82%0,75%0,84%0,66%0,65%0,69%0,87%0,75%0,83%0,83%0,58%0,65%9,30%42,06%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,08%1,00%1,21%0,84%1,12%1,15%1,06%1,16%0,90%0,93%0,98%0,92%13,06%29,98%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,64%0,76%0,84%0,72%0,94%0,93%1,00%1,23%1,12%1,00%0,92%1,16%11,85%14,96%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,05%0,05%-0,01%0,26%0,19%0,22%0,23%0,28%0,40%-0,62%0,86%0,84%2,78%2,78%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
68 97,1%
Meses negativos
2 2,9%
Meses acima do CDI
25 35,7%
Melhor mês (jan/2025)
1,30%
Pior mês (out/2021)
-0,62%
Maior queda desde o pico
-0,62%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,2 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos97,6%
  • Operações Compromissadas2,4%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 04/202723,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/202720,6%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/202720,0%
Tesouro Prefixado (LTN) 10/202614,7%
Tesouro Selic (LFT) 06/20328,5%
Tesouro Selic (LFT) 03/20304,6%
Tesouro Selic (LFT) 03/20312,7%
Tesouro Selic (LFT) 09/20302,6%
Tesouro Selic (LFT) 03/20292,4%
Tesouro Selic (LFT) 06/20300,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 08/05/2025.

Nome na CVMITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ08.703.063/0001-16
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Indexados
Indicador de desempenhoIRF-M
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,01% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 10.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição06/02/2007
Adaptação à RCVM 17511/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Institucional Renda Fixa IRF M 1 FIF em 12 meses?

O Itaú Institucional Renda Fixa IRF M 1 FIF rendeu 13,34% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (100% do CDI).

Quanto o Itaú Institucional Renda Fixa IRF M 1 FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,88%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Institucional Renda Fixa IRF M 1 FIF tem?

117 cotistas e patrimônio de R$ 1,3 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Institucional Renda Fixa IRF M 1 FIF?

0,01% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Institucional Renda Fixa IRF M 1 FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 08.703.063/0001-16.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.