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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em INF RF Crédito Privado

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 32.864.267/0001-13 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
7,53%57% do CDI
No ano (2026)
5,27%49% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,95
Patrimônio líquido
R$ 959,1 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 977,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 97,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,79%5,27%3,96%4,93%7,53%19,40%36,94%—69,04%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—80,84%
% do CDI1097%49%162%82%57%67%86%—85%
Volatilidade20,9%6,0%7,8%6,5%5,8%5,7%5,4%—5,6%
Sharpe————-0,95-0,66-0,24—-0,20
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,75%0,97%-1,06%-2,26%-0,09%-0,41%1,44%0,61%0,53%2,79%——5,27%69,04%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,41%0,67%2,50%2,57%1,34%2,50%-1,32%0,40%3,88%0,05%2,37%-0,22%17,28%60,57%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,70%4,32%0,41%-2,42%1,54%-0,42%2,57%1,20%0,46%-0,23%-0,55%-2,75%4,72%36,91%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,81%-0,06%2,31%1,64%4,60%3,06%1,35%-0,01%-0,82%-0,02%2,80%3,03%18,27%30,74%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,57%0,13%3,34%1,47%1,07%0,65%-0,68%0,83%1,07%0,89%-0,85%-0,04%7,49%10,55%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021——————————1,45%1,37%2,84%2,84%
CDI0,59%0,77%1,36%
60 meses desde nov/2021

Consistência

Meses positivos
40 66,7%
Meses negativos
20 33,3%
Meses acima do CDI
27 45,0%
Melhor mês (mai/2023)
4,60%
Pior mês (dez/2024)
-2,75%
Maior queda desde o pico
-3,79%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 935,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures93,4%
  • Cotas de Fundos5,9%
  • Operações Compromissadas0,7%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Pirineus II Fidc de Infraestrutura Subclasse de Cotas Subordinada4,7%
BTEL13 DEB2,5%
Tesouro Selic (LFT) 09/20320,7%
MGPRA0 DEB0,0%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/20290,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 26/04/2024.

Nome na CVMITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ32.864.267/0001-13
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima todas NTN-B
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,01% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição17/11/2021
Adaptação à RCVM 17524/01/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em INF RF Crédito Privado em 12 meses?

O Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em INF RF Crédito Privado rendeu 7,53% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (57% do CDI).

Quanto o Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em INF RF Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 5,27%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em INF RF Crédito Privado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 959,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em INF RF Crédito Privado?

0,01% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/04/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em INF RF Crédito Privado?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 32.864.267/0001-13.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.