Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Flexprev Dunamis Advanced FIF Ações

Previdência Ações Ativo · CNPJ 41.002.421/0001-39 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
42,54%319% do CDI
No ano (2026)
33,68%312% do CDI
Volatilidade (12 meses)
22,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,22
Patrimônio líquido
R$ 22,8 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 20,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade14,55%33,68%26,22%19,08%42,54%84,02%115,51%125,55%91,19%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%84,52%
% do CDI5725%312%1072%319%319%291%269%155%108%
Volatilidade68,8%22,9%29,1%23,8%22,3%19,3%17,3%16,7%16,7%
Sharpe————1,221,060,900,350,13
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20268,71%3,50%-0,27%0,05%-7,72%0,32%1,91%2,61%7,38%14,55%——33,68%91,19%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,50%-2,70%5,49%7,78%6,23%2,02%-6,84%7,61%5,33%1,79%7,62%-0,93%44,96%43,02%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,80%0,97%-0,45%-4,34%-3,72%0,98%2,81%7,32%-0,47%0,02%-2,10%-3,01%-5,22%-1,34%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,93%-5,71%-1,88%-0,75%3,47%7,99%0,18%-5,77%0,05%-1,87%11,01%5,69%14,84%4,09%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,28%-1,64%4,97%-4,50%5,19%-10,40%5,22%6,12%0,06%8,04%-4,63%-2,47%5,69%-9,36%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021—————0,77%-2,80%-1,87%-5,76%-6,41%-0,56%1,75%-14,24%-14,24%
CDI0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,42%
65 meses desde jun/2021

Consistência

Meses positivos
38 58,5%
Meses negativos
27 41,5%
Meses acima do CDI
32 49,2%
Melhor mês (out/2026)
14,55%
Pior mês (jun/2022)
-10,40%
Maior queda desde o pico
-19,89%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 19,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/03/2027, como a CVM permite.

  • Ações82,0%
  • Títulos Públicos16,3%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo6,3%
  • Operações Compromissadas3,8%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,6%
  • Valores a pagar2,6%
  • Valores a receber1,7%
  • Opções - Posições titulares1,1%
  • Outros1,9%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202915,1%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/20273,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/20291,2%
IT NOW Ibovespa Fundo de Índice0,7%
BBDC10 Bradesco PN REC N10,2%
BBDC9 Bradesco ON REC N10,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMITAÚ FLEXPREV DUNAMIS ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ41.002.421/0001-39
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAPrevidência Ações Ativo
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaSim
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição29/03/2021
Adaptação à RCVM 17514/11/2023

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Flexprev Dunamis Advanced FIF Ações em 12 meses?

O Itaú Flexprev Dunamis Advanced FIF Ações rendeu 42,54% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (319% do CDI).

Quanto o Itaú Flexprev Dunamis Advanced FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 33,68%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Flexprev Dunamis Advanced FIF Ações tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 22,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Itaú Flexprev Dunamis Advanced FIF Ações?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 41.002.421/0001-39.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.