Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Exchange Cambial FIF

Cambial · CNPJ 02.290.279/0001-10 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-2,54%
No ano (2026)
-5,35%
Volatilidade (12 meses)
11,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,33
Patrimônio líquido
R$ 1,6 bi
Cotistas
6
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,7 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 164,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-3,02%-5,35%-0,47%3,11%-2,54%-4,07%17,44%13,57%21,93%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI———52%——41%17%25%
Volatilidade34,4%11,6%13,7%12,0%11,8%11,8%11,7%13,5%13,9%
Sharpe————-1,33-1,24-0,52-0,63-0,46
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-3,92%-1,83%1,48%-4,09%2,08%2,92%-1,39%2,54%0,08%-3,02%——-5,35%21,93%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-5,14%1,51%-2,84%-0,34%1,29%-4,57%3,70%-2,76%-1,42%1,58%-0,55%3,54%-6,29%28,82%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20242,40%1,10%1,36%4,19%1,67%7,01%1,43%0,76%-2,97%6,64%4,53%3,46%36,04%37,47%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-3,51%3,26%-2,33%-1,27%2,25%-5,08%-0,74%5,19%2,18%0,70%-1,77%-0,91%-2,49%1,05%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-4,81%-2,68%-7,90%3,94%-3,74%10,08%-0,73%0,81%3,35%-3,48%1,48%1,91%-2,98%3,64%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20214,45%2,05%0,98%-3,72%-3,69%-4,50%4,13%-0,34%5,28%3,09%0,54%-1,04%6,82%6,82%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (jun/2022)
10,08%
Pior mês (mar/2022)
-7,90%
Maior queda desde o pico
-15,57%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,7 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Operações Compromissadas81,0%
  • Títulos Públicos19,9%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,9%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 06/203162,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/206018,3%
Tesouro Selic (LFT) 03/202717,6%
Tesouro Selic (LFT) 09/20272,3%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/20270,0%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20320,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024.

Nome na CVMITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ02.290.279/0001-10
Classe CVMCambial
Classificação ANBIMACambial
Indicador de desempenhoDólar comercial
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição14/09/1998
Adaptação à RCVM 17520/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de curto prazo: imposto de renda de 22,5% sobre o ganho até 180 dias e 20% depois, com come-cotas de 20% em maio e novembro. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Exchange Cambial FIF em 12 meses?

O Itaú Exchange Cambial FIF rendeu -2,54% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o Itaú Exchange Cambial FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -5,35%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Exchange Cambial FIF tem?

6 cotistas e patrimônio de R$ 1,6 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Exchange Cambial FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Exchange Cambial FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 02.290.279/0001-10.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.