Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Estratégia Macro Renda Fixa LP FIF FIC

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest. · CNPJ 11.859.602/0001-15 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,20%107% do CDI
No ano (2026)
12,08%112% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,46
Patrimônio líquido
R$ 42,2 mi
Cotistas
51
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 40,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,42%12,08%3,66%7,45%14,20%27,37%40,61%76,53%81,74%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI557%112%150%125%107%95%94%95%95%
Volatilidade8,1%2,0%2,8%2,2%1,9%1,4%1,2%0,9%0,9%
Sharpe————0,46-0,43-0,49-0,53-0,49
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,16%1,01%0,93%1,14%1,18%1,46%0,97%0,96%1,25%1,42%——12,08%81,74%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,42%0,93%0,51%0,91%0,79%1,19%0,84%1,26%1,08%1,26%1,26%0,62%11,65%62,16%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,92%0,69%0,82%0,59%0,81%0,74%0,85%0,83%0,78%0,86%0,89%0,90%10,11%45,24%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,10%0,87%1,20%0,88%1,21%1,22%1,05%1,08%0,71%0,71%1,03%1,01%12,77%31,90%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,75%0,83%0,97%0,77%1,05%0,96%1,00%1,07%1,07%1,02%0,87%1,10%12,09%16,97%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,11%0,07%0,16%0,18%0,33%0,32%0,41%0,44%0,53%0,36%0,67%0,69%4,35%4,35%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
70 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
26 37,1%
Melhor mês (jun/2026)
1,46%
Pior mês (fev/2021)
0,07%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 41,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Estratégia Macro Renda Fixa LP FIF99,7%
Itaú Verso a Renda Fixa REF DI FIF0,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 08/05/2025.

Nome na CVMITAÚ ESTRATÉGIA MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ11.859.602/0001-15
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,01% ao ano
Taxa de performance30,00% do que passar de OUTROS
Aplicação mínimaR$ 5.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição25/08/2010
Adaptação à RCVM 17511/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Estratégia Macro Renda Fixa LP FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Estratégia Macro Renda Fixa LP FIF FIC rendeu 14,20% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (107% do CDI).

Quanto o Itaú Estratégia Macro Renda Fixa LP FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,08%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Estratégia Macro Renda Fixa LP FIF FIC tem?

51 cotistas e patrimônio de R$ 42,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Estratégia Macro Renda Fixa LP FIF FIC?

0,01% ao ano e taxa de performance de 30% sobre o que passar de outros, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Estratégia Macro Renda Fixa LP FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 11.859.602/0001-15.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.