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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Debêntures Incentivadas IMA B 5 Mix FIF Incentivado em Infra RF Crédito Privado

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 58.277.022/0001-83 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,48%86% do CDI
No ano (2026)
9,88%92% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,77
Patrimônio líquido
R$ 120,8 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 108,8 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 44,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,17%9,88%2,56%5,76%11,48%———22,10%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%———26,66%
% do CDI461%92%105%96%86%———83%
Volatilidade7,5%2,4%3,0%2,4%2,3%———2,1%
Sharpe————-0,77———-0,71
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,92%0,68%0,12%0,14%0,91%1,12%1,06%1,52%-0,14%1,17%——9,88%22,10%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025—1,01%0,66%1,82%0,76%0,74%0,65%1,84%2,24%-0,56%0,69%0,76%11,11%11,11%
CDI0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%13,18%
21 meses desde fev/2025

Consistência

Meses positivos
19 90,5%
Meses negativos
2 9,5%
Meses acima do CDI
7 33,3%
Melhor mês (jan/2026)
2,92%
Pior mês (out/2025)
-0,56%
Maior queda desde o pico
-0,56%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 118,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures83,1%
  • Títulos Públicos10,6%
  • Cotas de Fundos5,4%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%
  • Valores a pagar0,3%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú High Yield OFF II FIF Renda Fixa Crédito Privado5,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/20283,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20283,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20292,6%
TRGP13 DEB2,1%
EGIEA6 DEB1,7%
MOTVB9 DEB1,0%
COMT11 DEB1,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/20270,9%
CEEBD1 DEB0,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 03/02/2025.

Nome na CVMITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CNPJ58.277.022/0001-83
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,02% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição28/11/2024
Adaptação à RCVM 17528/11/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Debêntures Incentivadas IMA B 5 Mix FIF Incentivado em Infra RF Crédito Privado em 12 meses?

O Itaú Debêntures Incentivadas IMA B 5 Mix FIF Incentivado em Infra RF Crédito Privado rendeu 11,48% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (86% do CDI).

Quanto o Itaú Debêntures Incentivadas IMA B 5 Mix FIF Incentivado em Infra RF Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,88%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Debêntures Incentivadas IMA B 5 Mix FIF Incentivado em Infra RF Crédito Privado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 120,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Debêntures Incentivadas IMA B 5 Mix FIF Incentivado em Infra RF Crédito Privado?

0,02% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/02/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Debêntures Incentivadas IMA B 5 Mix FIF Incentivado em Infra RF Crédito Privado?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 58.277.022/0001-83.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.