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Inter Asset Gestão de Recursos

Inter Premium FIF Renda Fixa Crédito Privado LP

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. · CNPJ 27.826.059/0001-90 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,66%95% do CDI
No ano (2026)
10,45%97% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,11
Patrimônio líquido
R$ 231,8 mi
Cotistas
12.520
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 251,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 60,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,25%10,45%2,47%6,31%12,66%28,13%44,69%81,83%90,40%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI99%97%101%106%95%97%104%101%105%
Volatilidade0,1%0,7%0,1%0,8%0,7%0,7%0,7%0,9%0,9%
Sharpe————-1,11-0,490,540,110,41
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,11%0,77%1,02%0,93%1,22%1,19%1,29%1,13%1,07%0,25%——10,45%90,40%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,32%1,09%1,12%1,26%1,23%1,10%1,34%1,14%1,27%1,24%1,02%0,98%15,05%72,39%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,22%0,95%0,97%0,89%0,50%1,37%1,04%0,90%0,96%1,41%0,78%0,05%11,62%49,84%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-1,20%0,37%0,90%0,76%1,08%1,02%1,52%1,85%1,07%0,85%1,07%0,93%10,69%34,24%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,83%0,93%1,09%0,97%1,15%1,19%1,12%1,30%1,21%1,10%1,11%1,18%14,01%21,28%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,09%0,34%-0,05%0,39%-0,02%0,47%0,52%0,58%1,31%1,00%0,70%0,87%6,37%6,37%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
67 95,7%
Meses negativos
3 4,3%
Meses acima do CDI
46 65,7%
Melhor mês (ago/2023)
1,85%
Pior mês (jan/2023)
-1,20%
Maior queda desde o pico
-1,20%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 236,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF50,0%
  • Debêntures32,4%
  • Títulos Públicos8,4%
  • Cotas de Fundos6,2%
  • Operações Compromissadas3,0%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas-0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/20285,1%
CDB/ RDB Mercado Credito Sociedade de Credito Financiamento e Investimento SA 07/20263,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/20273,7%
DPGE BRB BCO Brasilia SA 02/20273,5%
Letra Financeira BCO BTG Pactual SA 11/20313,1%
Letra Financeira BCO ABC Brasil SA 08/20322,4%
CDB/ RDB BCO Mercantil Brasil SA 01/20272,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/20292,0%
Letra Financeira BCO Daycoval SA 02/20281,8%
ENMTC3 DEB1,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMINTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ27.826.059/0001-90
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorInter Asset Gestão de Recursos
AdministradorInter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteInter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição19/10/2017
Adaptação à RCVM 17502/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Inter Premium FIF Renda Fixa Crédito Privado LP em 12 meses?

O Inter Premium FIF Renda Fixa Crédito Privado LP rendeu 12,66% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (95% do CDI).

Quanto o Inter Premium FIF Renda Fixa Crédito Privado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,45%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Inter Premium FIF Renda Fixa Crédito Privado LP tem?

12.520 cotistas e patrimônio de R$ 231,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Inter Premium FIF Renda Fixa Crédito Privado LP?

A gestão é da Inter Asset Gestão de Recursos e a administração, do Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 27.826.059/0001-90.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.