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Icatu Vanguarda Gestão de Recursos

Icatu Vanguarda VC FIF Incentivado em Infra Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 53.602.540/0001-01 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
8,08%61% do CDI
No ano (2026)
6,47%60% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,99
Patrimônio líquido
R$ 73,7 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 72,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,92%6,47%1,52%4,45%8,08%19,83%——25,43%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%——37,98%
% do CDI361%60%62%74%61%69%——67%
Volatilidade6,8%2,6%2,8%2,5%2,6%2,8%——2,8%
Sharpe————-1,99-1,32——-1,22
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,06%0,81%-0,14%-0,78%1,24%0,51%1,12%0,90%-0,30%0,92%——6,47%25,43%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,97%1,11%0,79%1,73%0,92%1,22%0,52%1,70%1,96%0,53%1,22%0,29%14,87%17,81%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024——0,22%-0,53%1,16%0,25%1,38%0,87%0,67%0,59%-0,11%-1,91%2,56%2,56%
CDI0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%8,94%
32 meses desde mar/2024

Consistência

Meses positivos
26 81,3%
Meses negativos
6 18,8%
Meses acima do CDI
12 37,5%
Melhor mês (jan/2026)
2,06%
Pior mês (dez/2024)
-1,91%
Maior queda desde o pico
-2,02%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 72,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures95,1%
  • Títulos Públicos4,3%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Operações Compromissadas0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
MGPRA0 DEB3,7%
RMSA12 DEB3,6%
CRTA12 DEB3,3%
IRJS15 DEB3,1%
APPT11 DEB3,0%
DGDE11 DEB2,7%
ECOA11 DEB2,5%
DESK17 DEB2,5%
Tesouro Prefixado (LTN) 10/20272,2%
CART13 DEB2,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 04/03/2026.

Nome na CVMICATU VANGUARDA VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CNPJ53.602.540/0001-01
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,52% ao ano
Taxa de performance10,00% do que passar de IMA-B5
Aplicação mínimaR$ 500,00
GestorIcatu Vanguarda Gestão de Recursos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição22/01/2024
Adaptação à RCVM 17522/01/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Icatu Vanguarda VC FIF Incentivado em Infra Renda Fixa em 12 meses?

O Icatu Vanguarda VC FIF Incentivado em Infra Renda Fixa rendeu 8,08% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (61% do CDI).

Quanto o Icatu Vanguarda VC FIF Incentivado em Infra Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 6,47%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Icatu Vanguarda VC FIF Incentivado em Infra Renda Fixa tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 73,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Icatu Vanguarda VC FIF Incentivado em Infra Renda Fixa?

0,52% ao ano e taxa de performance de 10% sobre o que passar de ima-b5, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/03/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda VC FIF Incentivado em Infra Renda Fixa?

A gestão é da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 53.602.540/0001-01.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.