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Icatu Vanguarda Gestão de Recursos

Icatu Vanguarda Liquidez FIF- RF Crédito Privado LP Icatu Vanguarda Crédito Privado Liquidez Subclasse de Investimento RF LP

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 44.917.374/0001-41 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,10%98% do CDI
No ano (2026)
10,56%98% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,83
Patrimônio líquido
R$ 280,9 mi
Cotistas
1.682
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 323,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 76,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,26%10,56%2,29%6,22%13,10%———19,52%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%———20,32%
% do CDI102%98%94%104%98%———96%
Volatilidade0,4%0,3%0,2%0,2%0,2%———0,2%
Sharpe————-0,83———-0,07
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,19%0,86%0,89%1,08%1,33%1,16%1,30%1,04%0,98%0,26%——10,56%19,52%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025—————0,47%1,33%1,21%1,30%1,24%1,09%1,20%8,11%8,11%
CDI1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%8,61%
17 meses desde jun/2025

Consistência

Meses positivos
17 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
9 52,9%
Melhor mês (jul/2025)
1,33%
Pior mês (out/2026)
0,26%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 503,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos42,0%
  • Operações Compromissadas32,2%
  • Debêntures23,1%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,6%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%
  • Valores a pagar0,5%
  • Títulos Públicos0,2%
  • Valores a receber0,2%
  • Outros0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202840,1%
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF RF Crédito Privado11,4%
Letra Financeira Caixa 11/20262,3%
Icatu Vanguarda Veículo Especial DC FIF RF Crédito Privado1,4%
Letra Financeira Itau Unibanco H 11/20281,3%
Letra Financeira Banco Santander 12/20271,3%
Letra Financeira Banco Votoranti 03/20281,1%
NTSD36 DEB1,1%
OVSAB1 DEB1,0%
Letra Financeira Banco do Brasil 09/20271,0%
Mesma carteira

Outras cotas desta classe

Cada subclasse investe na mesma carteira, mas tem taxa, aplicação mínima ou público próprios — e por isso a sua rentabilidade.

Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 14/08/2026.

ClasseICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
SubclasseICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ SUBCLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA
CNPJ44.917.374/0001-41
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,40% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 500,00
GestorIcatu Vanguarda Gestão de Recursos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição20/09/2022
Adaptação à RCVM 17524/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Icatu Vanguarda Liquidez FIF- RF Crédito Privado LP Icatu Vanguarda Crédito Privado Liquidez Subclasse de Investimento RF LP em 12 meses?

O Icatu Vanguarda Liquidez FIF- RF Crédito Privado LP Icatu Vanguarda Crédito Privado Liquidez Subclasse de Investimento RF LP rendeu 13,10% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (98% do CDI).

Quanto o Icatu Vanguarda Liquidez FIF- RF Crédito Privado LP Icatu Vanguarda Crédito Privado Liquidez Subclasse de Investimento RF LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,56%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Icatu Vanguarda Liquidez FIF- RF Crédito Privado LP Icatu Vanguarda Crédito Privado Liquidez Subclasse de Investimento RF LP tem?

1.682 cotistas e patrimônio de R$ 280,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Icatu Vanguarda Liquidez FIF- RF Crédito Privado LP Icatu Vanguarda Crédito Privado Liquidez Subclasse de Investimento RF LP?

0,40% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/08/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Liquidez FIF- RF Crédito Privado LP Icatu Vanguarda Crédito Privado Liquidez Subclasse de Investimento RF LP?

A gestão é da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 44.917.374/0001-41.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.