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Icatu Vanguarda Gestão de Recursos

Icatu Vanguarda Institucional IS FIF RF Crédito Privado

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 36.521.750/0001-56 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,57%94% do CDI
No ano (2026)
10,00%93% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,44
Patrimônio líquido
R$ 453,8 mi
Cotistas
15
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 416,5 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 41,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,22%10,00%2,05%6,29%12,57%28,41%47,32%83,95%94,05%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI85%93%84%105%94%98%110%104%109%
Volatilidade0,5%0,5%0,4%0,4%0,5%0,8%0,8%1,0%1,0%
Sharpe————-1,44-0,241,230,340,74
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,26%0,68%0,65%0,85%1,40%1,28%1,42%1,02%0,79%0,22%——10,00%94,05%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,82%1,39%1,25%0,92%1,34%1,31%1,53%1,22%1,49%1,19%1,16%1,16%15,83%76,41%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,62%1,10%1,13%1,06%0,97%0,98%2,00%0,54%1,07%0,96%0,86%-0,08%12,91%52,30%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-1,52%-0,00%0,66%0,82%1,44%1,11%1,30%1,38%1,24%0,95%1,20%1,19%10,18%34,89%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,89%0,90%0,99%0,98%1,19%1,13%1,07%1,47%1,24%1,20%1,17%1,25%14,34%22,43%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,55%0,40%0,51%0,39%0,56%0,54%0,51%0,59%0,59%0,73%0,74%0,75%7,07%7,07%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
67 95,7%
Meses negativos
3 4,3%
Meses acima do CDI
52 74,3%
Melhor mês (jul/2024)
2,00%
Pior mês (jan/2023)
-1,52%
Maior queda desde o pico
-1,53%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 453,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos46,8%
  • Debêntures36,0%
  • Operações Compromissadas7,8%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,1%
  • Títulos Públicos3,3%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,7%
  • Ações0,3%
  • Valores a pagar0,1%
  • Outros0,1%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF RF Crédito Privado24,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/202823,6%
Icatu Vanguarda Veículo Especial DC FIF RF Crédito Privado3,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/20291,9%
AEGPB3 DEB1,0%
BRKPA4 DEB1,0%
IRJS15 DEB0,9%
Tesouro Selic (LFT) 03/20290,9%
PCHSA9 DEB0,9%
LIGHB4 DEB0,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 18/07/2025.

Nome na CVMICATU VANGUARDA INSTITUCIONAL IS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ36.521.750/0001-56
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,40% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorIcatu Vanguarda Gestão de Recursos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição24/04/2020
Adaptação à RCVM 17523/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de curto prazo: imposto de renda de 22,5% sobre o ganho até 180 dias e 20% depois, com come-cotas de 20% em maio e novembro. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Icatu Vanguarda Institucional IS FIF RF Crédito Privado em 12 meses?

O Icatu Vanguarda Institucional IS FIF RF Crédito Privado rendeu 12,57% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (94% do CDI).

Quanto o Icatu Vanguarda Institucional IS FIF RF Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,00%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Icatu Vanguarda Institucional IS FIF RF Crédito Privado tem?

15 cotistas e patrimônio de R$ 453,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Icatu Vanguarda Institucional IS FIF RF Crédito Privado?

0,40% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/07/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Institucional IS FIF RF Crédito Privado?

A gestão é da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 36.521.750/0001-56.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.