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Itau Unibanco Asset Management

Icatu Vanguarda Crédito Privado Liquidez Seleção FIF FIC Renda Fixa LP

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 48.069.005/0001-05 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,08%98% do CDI
No ano (2026)
10,55%98% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,92
Patrimônio líquido
R$ 209,5 mi
Cotistas
1.594
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 188,8 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 53,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,26%10,55%2,28%6,20%13,08%28,91%45,13%—57,58%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—60,53%
% do CDI101%98%93%104%98%100%105%—95%
Volatilidade0,4%0,3%0,2%0,2%0,2%0,3%0,3%—0,7%
Sharpe————-0,92-0,091,41—-0,36
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,19%0,86%0,90%1,08%1,32%1,16%1,30%1,04%0,97%0,26%——10,55%57,58%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,01%1,22%1,11%1,08%1,23%1,15%1,36%1,20%1,30%1,24%1,09%1,19%15,15%42,55%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,36%0,90%0,99%0,95%0,88%0,90%1,18%0,81%0,93%0,92%0,82%0,45%11,67%23,79%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,64%0,09%0,84%0,80%1,29%1,08%1,26%1,42%1,13%0,92%1,08%1,00%10,75%10,86%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022———————————0,10%0,10%0,10%
CDI1,12%1,12%
47 meses desde dez/2022

Consistência

Meses positivos
46 97,9%
Meses negativos
1 2,1%
Meses acima do CDI
30 63,8%
Melhor mês (ago/2023)
1,42%
Pior mês (jan/2023)
-0,64%
Maior queda desde o pico
-0,64%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 207,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,2%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Icatu Vanguarda Crédito Privado Liquidez IU Seleção Subclasse de Investimento RF LP99,0%
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa REF DI FIF FIC0,8%
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF FIC0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026.

Nome na CVMICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ48.069.005/0001-05
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,06% ao ano
Taxa de performance3,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 500,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição26/10/2022
Adaptação à RCVM 17517/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Icatu Vanguarda Crédito Privado Liquidez Seleção FIF FIC Renda Fixa LP em 12 meses?

O Icatu Vanguarda Crédito Privado Liquidez Seleção FIF FIC Renda Fixa LP rendeu 13,08% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (98% do CDI).

Quanto o Icatu Vanguarda Crédito Privado Liquidez Seleção FIF FIC Renda Fixa LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,55%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Icatu Vanguarda Crédito Privado Liquidez Seleção FIF FIC Renda Fixa LP tem?

1.594 cotistas e patrimônio de R$ 209,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Icatu Vanguarda Crédito Privado Liquidez Seleção FIF FIC Renda Fixa LP?

0,06% ao ano e taxa de performance de 3% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Crédito Privado Liquidez Seleção FIF FIC Renda Fixa LP?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 48.069.005/0001-05.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.