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Ibiuna Ações Gestão de Recursos

Ibiuna Hedge ST Master FIF Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 15.487.918/0001-84 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,60%80% do CDI
No ano (2026)
9,47%88% do CDI
Volatilidade (12 meses)
10,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,21
Patrimônio líquido
R$ 1,7 bi
Cotistas
11
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 2,6 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,7 bi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade5,12%9,47%9,31%11,66%10,60%30,90%41,52%79,88%102,87%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI2014%88%380%195%80%107%97%99%119%
Volatilidade28,6%10,5%10,8%8,8%10,0%7,7%6,8%6,6%6,5%
Sharpe————-0,210,14-0,020,020,26
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20265,26%2,04%-10,72%2,23%1,78%0,54%-0,17%1,68%2,26%5,12%——9,47%102,87%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,13%1,08%0,09%3,70%-0,68%2,02%-1,20%2,98%1,51%2,11%1,76%-0,72%13,42%85,32%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,47%0,92%0,94%-3,62%1,23%-0,08%0,70%0,88%0,68%0,39%3,14%2,21%5,89%63,39%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,59%-1,41%-1,29%1,43%0,27%2,38%1,25%-0,81%-1,53%-0,71%2,81%4,70%8,78%54,29%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,42%2,50%6,57%4,31%1,43%-0,22%-1,88%3,93%2,68%2,29%-0,43%-0,21%24,46%41,84%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,08%4,25%1,58%-0,36%0,50%0,81%-1,98%1,16%3,33%4,08%-0,80%1,87%13,96%13,96%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
49 70,0%
Meses negativos
21 30,0%
Meses acima do CDI
42 60,0%
Melhor mês (mar/2022)
6,57%
Pior mês (mar/2026)
-10,72%
Maior queda desde o pico
-10,72%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 2,2 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos111,7%
  • Opções - Posições lançadas96,1%
  • Operações Compromissadas70,8%
  • Outras operações passivas e exigibilidades48,3%
  • Opções - Posições titulares20,2%
  • Investimento no Exterior17,9%
  • Valores a pagar15,5%
  • Ações11,4%
  • Outros27,9%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/203135,1%
Tesouro Selic (LFT) 09/203131,9%
Tesouro Selic (LFT) 03/202725,8%
009426 Ibiuna BZ Macr SEG P17,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/202814,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202613,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203210,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20299,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20289,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20338,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMIBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ15.487.918/0001-84
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorIbiuna Ações Gestão de Recursos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição31/07/2012
Adaptação à RCVM 17531/01/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de curto prazo: imposto de renda de 22,5% sobre o ganho até 180 dias e 20% depois, com come-cotas de 20% em maio e novembro. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Ibiuna Hedge ST Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Ibiuna Hedge ST Master FIF Multimercado rendeu 10,60% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (80% do CDI).

Quanto o Ibiuna Hedge ST Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,47%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Ibiuna Hedge ST Master FIF Multimercado tem?

11 cotistas e patrimônio de R$ 1,7 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Ibiuna Hedge ST Master FIF Multimercado?

A gestão é da Ibiuna Ações Gestão de Recursos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 15.487.918/0001-84.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.