Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Ibiuna Hedge PVT Multimercado FIF FIC

Multimercados Macro · CNPJ 17.051.213/0001-45 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
9,43%71% do CDI
No ano (2026)
8,27%77% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,54
Patrimônio líquido
R$ 31,7 mi
Cotistas
73
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 38,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,38%8,27%6,53%8,68%9,43%25,01%33,77%60,93%71,71%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1329%77%267%145%71%87%79%75%83%
Volatilidade18,7%6,9%7,1%5,8%6,5%5,0%4,4%4,2%4,1%
Sharpe————-0,54-0,37-0,55-0,57-0,35
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,68%1,52%-6,90%1,66%1,35%0,53%0,13%1,30%1,73%3,38%——8,27%71,71%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,31%0,86%0,20%2,58%-0,25%1,53%-0,51%2,14%1,26%1,61%1,34%-0,26%11,32%58,60%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,80%0,72%0,73%-2,20%0,93%0,07%0,56%0,70%0,57%0,38%2,15%1,55%5,43%42,47%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,22%-0,77%-0,64%1,09%0,37%1,77%1,01%-0,31%-0,83%-0,30%1,99%3,23%8,02%35,14%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,01%1,59%3,76%2,50%1,09%0,07%-1,10%2,81%1,96%1,65%-0,12%0,08%16,27%25,11%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,65%2,24%0,84%-0,29%0,26%0,46%-1,36%0,75%2,10%2,24%-0,38%1,23%7,60%7,60%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
53 75,7%
Meses negativos
17 24,3%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (mar/2022)
3,76%
Pior mês (mar/2026)
-6,90%
Maior queda desde o pico
-6,90%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 30,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,9%
  • Disponibilidades0,2%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Ibiuna Hedge a FIF FIC Multimercado98,3%
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa REF DI FIF FIC1,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 10/08/2026.

Nome na CVMIBIUNA HEDGE PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CNPJ17.051.213/0001-45
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,09% ao ano
Taxa de performance6,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 10.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição21/12/2012
Adaptação à RCVM 17527/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Ibiuna Hedge PVT Multimercado FIF FIC em 12 meses?

O Ibiuna Hedge PVT Multimercado FIF FIC rendeu 9,43% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (71% do CDI).

Quanto o Ibiuna Hedge PVT Multimercado FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,27%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Ibiuna Hedge PVT Multimercado FIF FIC tem?

73 cotistas e patrimônio de R$ 31,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Ibiuna Hedge PVT Multimercado FIF FIC?

0,09% ao ano e taxa de performance de 6% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/08/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Ibiuna Hedge PVT Multimercado FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 17.051.213/0001-45.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.