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Itau Unibanco Asset Management

GFO II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Crédito Privado

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 55.751.548/0001-65 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,03%90% do CDI
No ano (2026)
9,63%89% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,16
Patrimônio líquido
R$ 57,8 mi
Cotistas
32
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 53,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 754,0 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,39%9,63%7,01%7,44%12,03%22,30%——21,09%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%——33,47%
% do CDI1725%89%286%124%90%77%——63%
Volatilidade23,1%6,8%9,1%7,5%6,6%6,3%——6,1%
Sharpe————-0,16-0,40——-0,65
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,09%1,20%-0,94%-0,29%0,16%-0,47%0,73%1,45%1,04%4,39%——9,63%21,09%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,90%0,61%2,52%2,19%1,85%1,77%-0,88%1,39%1,74%-0,07%2,08%0,10%15,10%10,45%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024——————-0,13%0,74%-0,70%-0,89%-0,20%-2,89%-4,04%-4,04%
CDI0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%5,38%
28 meses desde jul/2024

Consistência

Meses positivos
18 64,3%
Meses negativos
10 35,7%
Meses acima do CDI
11 39,3%
Melhor mês (out/2026)
4,39%
Pior mês (dez/2024)
-2,89%
Maior queda desde o pico
-4,62%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 55,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures89,0%
  • Cotas de Fundos4,2%
  • Títulos Públicos3,7%
  • Operações Compromissadas3,1%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Zeragem Renda Fixa REF DI FIF3,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20273,1%
TRGP13 DEB2,0%
EGIEA6 DEB1,9%
CHSF13 DEB1,9%
Tesouro Selic (LFT) 03/20271,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/20261,5%
ENTV13 DEB1,3%
ERDVB4 DEB1,2%
CEEBD1 DEB1,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 16/04/2026.

Nome na CVMGFO II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CNPJ55.751.548/0001-65
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima todas NTN-B
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,04% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IMA-B
Aplicação mínimaR$ 5.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição01/07/2024
Adaptação à RCVM 17501/07/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o GFO II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Crédito Privado em 12 meses?

O GFO II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Crédito Privado rendeu 12,03% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (90% do CDI).

Quanto o GFO II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,63%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o GFO II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Crédito Privado tem?

32 cotistas e patrimônio de R$ 57,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do GFO II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Crédito Privado?

0,04% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ima-b, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/04/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do GFO II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Crédito Privado?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 55.751.548/0001-65.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.