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Sicredi Asset Management

FIF Renda Fixa IMA-B Alocação LP

Renda Fixa Indexados · CNPJ 16.938.214/0001-43 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
17,21%129% do CDI
No ano (2026)
14,49%134% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,66
Patrimônio líquido
R$ 644,3 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 582,6 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 49,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,02%14,49%9,00%9,27%17,21%26,16%33,22%61,48%53,40%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1580%134%368%155%129%91%77%76%62%
Volatilidade19,5%5,9%7,4%6,5%5,7%5,4%4,9%5,0%5,1%
Sharpe————0,66-0,18-0,47-0,43-0,63
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,98%1,80%0,10%1,82%0,29%-1,02%0,98%1,60%3,14%4,02%——14,49%53,40%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,04%0,51%1,88%2,10%1,72%1,32%-0,78%0,81%0,52%1,05%2,09%0,29%13,24%33,99%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,50%0,56%0,05%-1,69%1,34%-1,00%2,17%0,52%-0,72%-0,67%-0,02%-2,68%-2,69%18,32%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,08%1,26%2,66%2,04%2,61%2,43%0,82%-0,39%-1,03%-0,71%2,70%2,81%16,09%21,59%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,71%0,53%3,05%0,76%1,02%-0,41%-0,85%1,32%1,51%1,15%-0,75%-0,28%6,43%4,73%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,88%-1,52%-0,62%0,66%1,03%0,46%-0,33%-1,09%-0,21%-2,57%3,42%0,16%-1,60%-1,60%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
45 64,3%
Meses negativos
25 35,7%
Meses acima do CDI
28 40,0%
Melhor mês (out/2026)
4,02%
Pior mês (dez/2024)
-2,68%
Maior queda desde o pico
-4,15%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 567,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos99,0%
  • Operações Compromissadas1,2%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203512,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202812,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203012,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/205010,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20459,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20557,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20277,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20406,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20605,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20325,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 27/11/2025.

Nome na CVMFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ16.938.214/0001-43
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Indexados
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima Geral
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorSicredi Asset Management
AdministradorBanco Cooperativo Sicredi
CustodianteBanco Cooperativo Sicredi
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição24/08/2012
Adaptação à RCVM 17525/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o FIF Renda Fixa IMA-B Alocação LP em 12 meses?

O FIF Renda Fixa IMA-B Alocação LP rendeu 17,21% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (129% do CDI).

Quanto o FIF Renda Fixa IMA-B Alocação LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,49%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o FIF Renda Fixa IMA-B Alocação LP tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 644,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do FIF Renda Fixa IMA-B Alocação LP?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/11/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do FIF Renda Fixa IMA-B Alocação LP?

A gestão é da Sicredi Asset Management e a administração, do Banco Cooperativo Sicredi. O CNPJ da classe é 16.938.214/0001-43.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.