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Sicredi Asset Management

FIF Renda Fixa Crédito Privado Alocação LP

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. · CNPJ 21.170.372/0001-36 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,59%102% do CDI
No ano (2026)
11,00%102% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
2,72
Patrimônio líquido
R$ 4,9 bi
Cotistas
6
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 4,3 bi
Captação líquida (12 meses)
R$ 827,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,26%11,00%2,49%6,23%13,59%29,59%44,87%86,57%93,72%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI101%102%102%104%102%103%104%107%109%
Volatilidade0,0%0,1%0,0%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,2%
Sharpe————2,723,043,894,472,90
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,21%0,95%1,10%1,15%1,19%1,17%1,25%1,13%1,08%0,26%——11,00%93,72%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,05%1,02%0,99%1,07%1,19%1,12%1,33%1,14%1,32%1,26%1,06%1,26%14,74%74,53%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,03%0,89%0,90%0,96%0,88%0,85%0,95%0,94%0,87%0,97%0,83%0,92%11,56%52,11%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,13%0,80%1,30%0,97%1,22%1,20%1,20%1,27%1,10%1,09%0,99%0,97%14,08%36,36%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,75%0,91%1,04%0,90%1,11%1,08%1,07%1,26%1,17%1,10%1,08%1,20%13,43%19,53%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,12%0,16%0,22%0,33%0,30%0,41%0,45%0,53%0,66%0,60%0,64%0,84%5,37%5,37%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
70 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
63 90,0%
Melhor mês (jul/2025)
1,33%
Pior mês (jan/2021)
0,12%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 4,8 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF49,3%
  • Operações Compromissadas24,6%
  • Títulos Públicos20,5%
  • Debêntures5,8%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 10/202824,6%
Tesouro Selic (LFT) 03/202911,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/20303,9%
Tesouro Selic (LFT) 06/20303,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/20301,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/20290,7%
Tesouro Selic (LFT) 06/20310,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.

Nome na CVMFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ21.170.372/0001-36
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorSicredi Asset Management
AdministradorBanco Cooperativo Sicredi
CustodianteBanco Cooperativo Sicredi
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição09/09/2014
Adaptação à RCVM 17517/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o FIF Renda Fixa Crédito Privado Alocação LP em 12 meses?

O FIF Renda Fixa Crédito Privado Alocação LP rendeu 13,59% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (102% do CDI).

Quanto o FIF Renda Fixa Crédito Privado Alocação LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,00%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o FIF Renda Fixa Crédito Privado Alocação LP tem?

6 cotistas e patrimônio de R$ 4,9 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do FIF Renda Fixa Crédito Privado Alocação LP?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do FIF Renda Fixa Crédito Privado Alocação LP?

A gestão é da Sicredi Asset Management e a administração, do Banco Cooperativo Sicredi. O CNPJ da classe é 21.170.372/0001-36.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.