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Sicredi Asset Management

FIF Renda Fixa Alocação Risco de Mercado LP

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. · CNPJ 11.391.262/0001-40 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,12%106% do CDI
No ano (2026)
11,70%108% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,20
Patrimônio líquido
R$ 307,8 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 248,4 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 84,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,73%11,70%3,07%6,47%14,12%29,95%44,34%83,24%89,21%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI288%108%125%108%106%104%103%103%103%
Volatilidade2,8%0,6%1,0%0,7%0,6%0,5%0,5%0,4%0,4%
Sharpe————1,200,840,700,730,69
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,33%1,05%1,31%1,12%1,04%1,02%1,21%1,14%1,17%0,73%——11,70%89,21%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,19%1,02%0,89%1,11%1,15%1,10%1,21%1,27%1,19%1,31%1,05%1,10%14,47%69,39%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,99%0,80%0,80%0,73%0,81%0,80%0,93%0,90%0,88%0,98%0,80%0,83%10,76%47,98%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,16%0,98%1,07%0,87%1,21%1,14%1,08%1,19%0,98%0,93%0,96%0,95%13,25%33,60%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,81%0,82%0,97%0,78%1,10%1,06%1,05%1,20%1,10%1,07%1,00%1,08%12,74%17,97%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,17%-0,00%0,27%0,16%0,34%0,37%0,38%0,41%0,54%0,58%0,66%0,68%4,64%4,64%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
69 98,6%
Meses negativos
1 1,4%
Meses acima do CDI
49 70,0%
Melhor mês (jan/2026)
1,33%
Pior mês (fev/2021)
-0,00%
Maior queda desde o pico
-0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 284,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos71,2%
  • Operações Compromissadas29,0%
  • Valores a pagar0,2%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,0%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Opções - Posições titulares0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 06/203234,6%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/202929,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/203010,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/20327,6%
Tesouro Selic (LFT) 03/20316,2%
Tesouro Selic (LFT) 12/20314,8%
Tesouro Selic (LFT) 03/20292,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20282,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20330,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20400,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.

Nome na CVMFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ11.391.262/0001-40
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorSicredi Asset Management
AdministradorBanco Cooperativo Sicredi
CustodianteBanco Cooperativo Sicredi
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição23/11/2009
Adaptação à RCVM 17506/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o FIF Renda Fixa Alocação Risco de Mercado LP em 12 meses?

O FIF Renda Fixa Alocação Risco de Mercado LP rendeu 14,12% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (106% do CDI).

Quanto o FIF Renda Fixa Alocação Risco de Mercado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,70%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o FIF Renda Fixa Alocação Risco de Mercado LP tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 307,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do FIF Renda Fixa Alocação Risco de Mercado LP?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do FIF Renda Fixa Alocação Risco de Mercado LP?

A gestão é da Sicredi Asset Management e a administração, do Banco Cooperativo Sicredi. O CNPJ da classe é 11.391.262/0001-40.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.