Calculadoras
FAR Fator Administração de Recursos

Fator Macro Master Multimercado FI

Multimercados Macro · CNPJ 42.046.759/0001-55 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
21,17%159% do CDI
No ano (2026)
14,78%137% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,41
Patrimônio líquido
R$ 57,1 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 39,6 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 20,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,29%14,78%3,93%8,56%21,17%44,70%67,96%119,76%110,70%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%83,30%
% do CDI508%137%160%143%159%155%158%148%133%
Volatilidade7,3%5,5%4,5%4,3%5,2%5,0%4,2%4,2%4,4%
Sharpe————1,411,241,330,960,70
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,80%-0,85%2,63%1,07%2,92%1,40%0,09%1,61%0,98%1,29%——14,78%110,70%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,89%0,40%1,16%-3,85%1,16%2,15%4,09%3,21%2,91%1,76%1,94%3,55%20,93%83,58%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,88%0,09%0,29%0,70%2,02%2,02%2,39%1,55%1,38%1,07%1,95%2,25%17,88%51,80%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,20%1,52%1,93%1,34%0,96%1,48%1,37%0,45%0,27%-0,38%1,28%1,36%13,54%28,78%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,36%0,83%0,91%0,10%1,66%-0,23%0,39%1,54%1,69%2,43%-0,70%2,10%11,62%13,42%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021————————-0,71%-3,44%4,01%1,89%1,61%1,61%
CDI0,44%0,49%0,59%0,77%2,30%
62 meses desde set/2021

Consistência

Meses positivos
55 88,7%
Meses negativos
7 11,3%
Meses acima do CDI
39 62,9%
Melhor mês (jul/2025)
4,09%
Pior mês (abr/2025)
-3,85%
Maior queda desde o pico
-4,12%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 48,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Operações Compromissadas38,1%
  • Títulos Públicos34,3%
  • Ações22,1%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo20,0%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,9%
  • Debêntures7,2%
  • Outras operações passivas e exigibilidades2,1%
  • Cotas de Fundos1,0%
  • Outros-0,3%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202931,6%
Tesouro Selic (LFT) 09/202920,0%
Tesouro Selic (LFT) 03/202918,7%
PETR3 Petrobras ON9,0%
Letra Financeira Picpay Bank Banco Multiplo S.A. 08/20275,1%
ITUB3 Itauunibanco ON EJ N14,9%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N14,8%
CSNAA2 DEB3,5%
Letra Financeira Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 10/20273,0%
Letra Financeira NU Financeira S.A. Sociedade de Credito Financi 08/20272,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMFATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ42.046.759/0001-55
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorFAR Fator Administração de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição16/08/2021
Adaptação à RCVM 17521/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Fator Macro Master Multimercado FI em 12 meses?

O Fator Macro Master Multimercado FI rendeu 21,17% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (159% do CDI).

Quanto o Fator Macro Master Multimercado FI rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,78%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Fator Macro Master Multimercado FI tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 57,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Fator Macro Master Multimercado FI?

A gestão é da FAR Fator Administração de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 42.046.759/0001-55.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.