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BTG Pactual Asset Management S/A DTVM

Empiricus Cash Yield FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 52.901.554/0001-63 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,57%102% do CDI
No ano (2026)
11,04%102% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
4,33
Patrimônio líquido
R$ 402,2 mi
Cotistas
3.167
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 564,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 424,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,25%11,04%2,45%6,10%13,57%29,47%——43,69%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%——42,99%
% do CDI98%102%100%102%102%102%——102%
Volatilidade0,0%0,1%0,0%0,1%0,1%0,1%——0,2%
Sharpe————4,332,62——1,67
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,20%1,03%1,26%1,09%1,12%1,14%1,26%1,11%1,07%0,25%——11,04%43,69%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,10%0,99%0,97%1,07%1,20%1,13%1,33%1,19%1,25%1,29%1,04%1,23%14,67%29,41%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,98%0,82%0,85%0,89%0,82%0,79%0,93%0,90%0,87%0,95%0,83%0,86%11,01%12,86%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023——————————0,75%0,91%1,67%1,67%
CDI0,92%0,89%1,82%
36 meses desde nov/2023

Consistência

Meses positivos
36 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
28 77,8%
Melhor mês (jul/2025)
1,33%
Pior mês (out/2026)
0,25%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 426,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos72,5%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,7%
  • Cotas de Fundos3,1%
  • Operações Compromissadas0,9%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202710,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/20279,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20287,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/20285,8%
Tesouro Selic (LFT) 03/20305,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/20295,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/20295,1%
Tesouro Selic (LFT) 09/20305,0%
Tesouro Selic (LFT) 06/20304,3%
Tesouro Selic (LFT) 06/20314,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 27/08/2026.

Nome na CVMEMPIRICUS CASH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ52.901.554/0001-63
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,20% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBTG Pactual Asset Management S/A DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição14/11/2023
Adaptação à RCVM 17516/11/2023

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Empiricus Cash Yield FIF Renda Fixa em 12 meses?

O Empiricus Cash Yield FIF Renda Fixa rendeu 13,57% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (102% do CDI).

Quanto o Empiricus Cash Yield FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,04%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Empiricus Cash Yield FIF Renda Fixa tem?

3.167 cotistas e patrimônio de R$ 402,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Empiricus Cash Yield FIF Renda Fixa?

0,20% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/08/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Empiricus Cash Yield FIF Renda Fixa?

A gestão é da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 52.901.554/0001-63.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.