Calculadoras
Cultinvest Asset Management

Cultinvest Valor em Ações Livre FIF

Ações Valor/Crescimento · CNPJ 11.961.161/0001-68 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
25,73%193% do CDI
No ano (2026)
17,09%158% do CDI
Volatilidade (12 meses)
18,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,72
Patrimônio líquido
R$ 11,7 mi
Cotistas
5
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 11,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 641,6 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade9,43%17,09%11,29%5,69%25,73%43,29%68,00%70,72%57,71%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3708%158%461%95%193%150%158%87%67%
Volatilidade46,0%19,0%20,6%17,5%18,2%15,6%14,0%15,2%15,7%
Sharpe————0,720,430,47-0,00-0,10
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202611,39%4,83%-4,51%-0,64%-5,60%0,05%0,55%0,22%1,47%9,43%——17,09%57,71%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,59%-1,67%2,79%2,23%2,37%1,11%-3,02%5,62%2,84%3,17%5,25%2,02%29,30%34,69%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,02%1,52%-0,69%-0,49%-1,21%2,50%2,24%5,57%-2,36%-0,41%-1,46%-3,95%-3,13%4,17%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,93%-6,47%-2,57%1,34%0,63%6,41%4,84%-3,50%0,32%-2,93%9,01%5,09%15,98%7,54%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,29%-0,05%3,22%-8,94%1,98%-11,23%2,98%5,97%1,84%3,54%-1,55%-0,21%0,27%-7,28%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-4,15%-2,39%6,07%2,82%4,30%-0,07%-3,24%-0,89%-4,35%-5,30%-2,15%2,29%-7,53%-7,53%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (jan/2026)
11,39%
Pior mês (jun/2022)
-11,23%
Maior queda desde o pico
-22,93%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 10,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações67,9%
  • Cotas de Fundos18,9%
  • Operações Compromissadas6,6%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,0%
  • Valores a receber1,7%
  • Valores a pagar0,2%
  • Disponibilidades0,2%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N113,4%
PETR4 Petrobras PN N212,8%
Ishares Ibovespa Classe de Índice11,6%
VALE3 Vale ON EDJ NM9,8%
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE7,3%
Tesouro Selic (LFT) 06/20316,6%
POMO4 Marcopolo PN N25,8%
EQTL3 Equatorial ON NM3,9%
DIRR3 Direcional ON NM3,3%
ALPA4 Alpargatas PN N13,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2025.

Nome na CVMCULTINVEST VALOR EM AÇÕES LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ11.961.161/0001-68
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Valor/Crescimento
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorCultinvest Asset Management
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição28/12/2010
Adaptação à RCVM 17527/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Cultinvest Valor em Ações Livre FIF em 12 meses?

O Cultinvest Valor em Ações Livre FIF rendeu 25,73% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (193% do CDI).

Quanto o Cultinvest Valor em Ações Livre FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 17,09%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Cultinvest Valor em Ações Livre FIF tem?

5 cotistas e patrimônio de R$ 11,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Cultinvest Valor em Ações Livre FIF?

2,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Cultinvest Valor em Ações Livre FIF?

A gestão é da Cultinvest Asset Management e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 11.961.161/0001-68.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.