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Vinci CG Gestora de Recursos

Compass Yield 30 FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 36.318.479/0001-56 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,84%111% do CDI
No ano (2026)
11,97%111% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
3,17
Patrimônio líquido
R$ 2,1 bi
Cotistas
23.482
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,9 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 250,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,24%11,97%2,55%7,33%14,84%30,16%48,65%94,07%103,43%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI95%111%104%123%111%105%113%116%120%
Volatilidade0,7%0,5%0,3%0,4%0,5%0,5%0,5%0,5%0,6%
Sharpe————3,170,972,722,752,56
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,33%1,00%1,11%0,81%1,74%1,41%1,45%1,19%1,10%0,24%——11,97%103,43%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,25%1,13%1,16%1,20%1,26%1,00%1,34%1,18%0,69%1,10%1,23%1,32%14,78%81,68%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,31%1,12%1,10%1,06%1,13%0,97%1,28%1,13%0,89%0,96%0,86%0,42%12,95%58,28%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,05%0,79%1,24%0,81%0,78%1,42%1,41%1,75%1,20%1,27%1,31%1,08%15,03%40,14%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,90%0,93%1,05%0,96%1,25%1,13%1,16%1,37%1,41%1,22%1,07%1,26%14,59%21,83%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,47%1,20%0,38%0,32%0,20%0,06%0,39%0,56%0,60%0,55%0,59%0,83%6,31%6,31%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
70 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
57 81,4%
Melhor mês (ago/2023)
1,75%
Pior mês (jun/2021)
0,06%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,9 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures39,4%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF33,3%
  • Cotas de Fundos25,6%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,8%
  • Outras aplicações0,6%
  • Títulos Públicos0,5%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições (jul/2026)

AtivoDo patrimônio
Compass High Yield 180 Master FIC FIF Multimercado5,4%
GSHC17 DEB3,9%
INEL12 DEB3,4%
TUPY25 DEB2,6%
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa REF DI2,0%
Debênture simples Localiza Rent a CAR SA 07/20331,8%
JSLGA5 DEB1,8%
AEGE17 DEB1,6%
JSMLA5 DEB1,6%
Letra Financeira Banco CNH Industrial Capital S.A. 12/20321,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 20/04/2026.

Nome na CVMCOMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ36.318.479/0001-56
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,60% ao ano
Taxa de performance10,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorVinci CG Gestora de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorBDO RCS Auditores Independentes Sociedade Simples Limitada
Constituição06/05/2020
Adaptação à RCVM 17517/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Compass Yield 30 FIF Renda Fixa em 12 meses?

O Compass Yield 30 FIF Renda Fixa rendeu 14,84% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (111% do CDI).

Quanto o Compass Yield 30 FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,97%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Compass Yield 30 FIF Renda Fixa tem?

23.482 cotistas e patrimônio de R$ 2,1 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Compass Yield 30 FIF Renda Fixa?

0,60% ao ano e taxa de performance de 10% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/04/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Compass Yield 30 FIF Renda Fixa?

A gestão é da Vinci CG Gestora de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 36.318.479/0001-56.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.