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Vinci CG Gestora de Recursos

Compass Credit Selection FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 35.399.404/0001-84 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,01%105% do CDI
No ano (2026)
11,33%105% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
3,72
Patrimônio líquido
R$ 1,8 bi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,4 bi
Captação líquida (12 meses)
R$ 675,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,26%11,33%2,51%6,56%14,01%30,69%48,20%90,61%100,49%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI103%105%103%110%105%106%112%112%116%
Volatilidade0,4%0,2%0,1%0,1%0,2%0,2%0,2%0,4%0,4%
Sharpe————3,723,015,392,402,88
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,24%1,04%1,12%1,00%1,30%1,24%1,35%1,15%1,08%0,26%——11,33%100,49%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,19%1,10%1,13%1,13%1,35%1,20%1,41%1,18%1,45%1,19%1,11%1,28%15,75%80,09%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,24%1,00%1,06%1,04%1,00%0,96%1,11%1,01%0,97%0,94%0,88%0,53%12,41%55,59%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,11%0,28%0,91%0,80%0,34%1,35%1,40%1,71%1,22%1,26%1,25%1,05%13,43%38,42%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,82%0,91%0,98%0,91%1,26%1,18%1,16%1,35%1,37%1,24%1,10%1,25%14,40%22,03%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,47%0,55%0,43%0,23%0,44%0,53%0,62%0,63%0,62%0,56%0,60%0,80%6,67%6,67%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
70 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
61 87,1%
Melhor mês (ago/2023)
1,71%
Pior mês (abr/2021)
0,23%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,6 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF48,1%
  • Debêntures26,2%
  • Cotas de Fundos19,9%
  • Títulos Públicos5,7%
  • Outras aplicações0,4%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições (jul/2026)

AtivoDo patrimônio
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa REF DI6,1%
Tesouro Selic (LFT) 09/20274,6%
Letra Financeira Banco do Brasil SA 12/20262,9%
INEL12 DEB2,7%
GSHC17 DEB2,5%
Letra Financeira Banco Santander (brasil) S.A. 10/20262,2%
RDORF8 DEB1,9%
Tesouro Selic (LFT) 03/20271,8%
Letra Financeira Banco do Brasil SA 09/20501,8%
JSLGA5 DEB1,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 06/10/2026.

Nome na CVMCOMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ35.399.404/0001-84
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,05% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorVinci CG Gestora de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição23/12/2018
Adaptação à RCVM 17509/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Compass Credit Selection FIF Renda Fixa em 12 meses?

O Compass Credit Selection FIF Renda Fixa rendeu 14,01% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (105% do CDI).

Quanto o Compass Credit Selection FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,33%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Compass Credit Selection FIF Renda Fixa tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 1,8 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Compass Credit Selection FIF Renda Fixa?

0,05% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/10/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Compass Credit Selection FIF Renda Fixa?

A gestão é da Vinci CG Gestora de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 35.399.404/0001-84.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.