Calculadoras
Franklin Templeton Brasil

Classe Única do Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infra RF CP

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 29.983.516/0001-85 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
9,68%73% do CDI
No ano (2026)
7,57%70% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,86
Patrimônio líquido
R$ 81,8 mi
Cotistas
119
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 82,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 560,7 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,11%7,57%3,69%4,19%9,68%22,07%35,38%58,89%63,54%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI832%70%151%70%73%77%82%73%74%
Volatilidade11,1%4,2%4,7%4,5%4,0%4,1%3,9%4,4%4,3%
Sharpe————-0,86-0,67-0,46-0,57-0,50
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,29%0,82%-0,13%0,23%-0,12%-0,45%1,05%0,84%0,70%2,11%——7,57%63,54%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,69%0,58%1,69%2,32%1,27%1,62%0,02%1,65%2,45%-0,03%1,54%0,42%16,26%52,03%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,67%2,14%0,66%-1,32%1,24%-0,46%1,87%1,13%0,13%-0,06%-0,78%-1,63%3,58%30,77%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,20%-4,19%0,66%-0,54%4,02%2,49%2,25%0,08%-0,01%-0,33%2,26%2,20%9,20%26,25%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,47%0,14%3,16%1,30%1,28%0,11%-1,06%1,01%0,52%1,08%-0,43%0,91%7,74%15,61%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20211,07%0,02%0,95%0,94%0,75%0,65%-0,25%0,28%0,26%-1,75%3,56%0,67%7,30%7,30%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
52 74,3%
Meses negativos
18 25,7%
Meses acima do CDI
29 41,4%
Melhor mês (mai/2023)
4,02%
Pior mês (fev/2023)
-4,19%
Maior queda desde o pico
-4,19%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 81,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures97,2%
  • Operações Compromissadas2,7%
  • Cotas de Fundos0,2%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Debênture simples Conces Rota BAN 07/20344,3%
Debênture simples Viarondon Conce 12/20344,3%
Debênture simples Casan 04/20324,2%
Debênture simples Athon Geracao 09/20414,1%
Debênture simples Brasil Tecnolog 07/20314,1%
Debênture simples Concessionaria 01/20424,1%
Debênture simples Companhia Energ 06/20324,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20264,0%
Debênture simples Helio Valgas 06/20384,0%
Debênture simples Brisanet Servic 03/20283,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMCLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA
CNPJ29.983.516/0001-85
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorFranklin Templeton Brasil
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição03/01/2020
Adaptação à RCVM 17526/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Classe Única do Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infra RF CP em 12 meses?

O Classe Única do Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infra RF CP rendeu 9,68% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (73% do CDI).

Quanto o Classe Única do Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infra RF CP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 7,57%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Classe Única do Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infra RF CP tem?

119 cotistas e patrimônio de R$ 81,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Classe Única do Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?

A gestão é da Franklin Templeton Brasil e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 29.983.516/0001-85.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.