Franklin Templeton Brasil

Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes

Ações Dividendos · CNPJ 09.087.483/0001-88 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses: 31,56%237% do CDI
No ano (2026): 23,82%221% do CDI
Volatilidade (12 meses): 20,7%
Índice de Sharpe (12 meses): 0,88
Patrimônio líquido: R$ 24,0 mi
Cotistas: 152
Patrimônio médio (12 meses): R$ 21,9 mi
Captação líquida (12 meses): -R$ 292,3 mil

Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

Fundo
CDI

Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

Rentabilidade, CDI, volatilidade e Sharpe de Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes por período
Período	No mês	No ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses	Total
Rentabilidade	10,47%	23,82%	14,58%	7,98%	31,56%	55,86%	82,51%	98,07%	64,78%
CDI	0,25%	10,79%	2,45%	5,98%	13,32%	28,85%	42,99%	80,84%	86,31%
% do CDI	4118%	221%	596%	134%	237%	194%	192%	121%	75%
Volatilidade	53,2%	21,0%	23,8%	20,8%	20,7%	17,7%	16,0%	16,5%	17,0%
Sharpe	—	—	—	—	0,88	0,65	0,60	0,19	-0,04

Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

Rentabilidade de Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes em cada mês, no ano e acumulada, com o CDI
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	11,53%	5,32%	-2,25%	-0,12%	-7,02%	0,55%	0,80%	-0,72%	4,48%	10,47%	—	—	23,82%	64,78%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	0,25%			10,79%
2025	5,41%	-1,85%	4,39%	5,71%	1,83%	1,84%	-3,54%	7,46%	3,84%	1,09%	7,87%	-1,50%	36,89%	33,08%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,32%
2024	-4,27%	1,84%	1,07%	-3,84%	-2,77%	2,74%	2,73%	5,50%	-0,73%	-1,94%	-4,16%	-4,05%	-8,17%	-2,78%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	10,88%
2023	3,25%	-6,91%	-1,62%	2,68%	2,58%	8,36%	1,67%	-5,02%	0,31%	-3,39%	11,87%	4,82%	18,42%	5,86%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,04%
2022	8,67%	-0,29%	7,61%	-7,85%	1,91%	-10,71%	3,30%	4,50%	1,59%	7,31%	-5,16%	-0,69%	8,37%	-10,60%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,39%
2021	-4,12%	-5,63%	6,62%	1,95%	5,59%	-1,76%	-3,83%	-3,45%	-6,53%	-6,04%	-1,96%	1,14%	-17,51%	-17,51%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%	4,42%

70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos: 39 55,7%
Meses negativos: 31 44,3%
Meses acima do CDI: 35 50,0%
Melhor mês (nov/2023): 11,87%
Pior mês (jun/2022): -10,71%
Maior queda desde o pico: -22,34%

Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 21,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

Ações89,4%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,1%
Operações Compromissadas4,7%
Valores a pagar2,3%
Cotas de Fundos1,9%
Valores a receber1,3%
Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

Maiores posições da carteira de Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes
Ativo	Do patrimônio
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N1	8,6%
VALE3 Vale ON EDJ NM	8,1%
AXIA3 Axia Energia ON NM	6,3%
PETR4 Petrobras PN N2	5,9%
CPLE3 Copel ON NM	5,6%
ITSA4 Itausa PN N1	5,4%
ALOS3 Allos ON ED NM	4,9%
BBDC4 Bradesco PN N1	4,2%
BPAC11 BTGP Banco UNT N2	4,1%
CPFE3 CPFL Energia ON NM	3,5%

Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Dados cadastrais de Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes
Nome na CVM	CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FIF EM AÇOES - RESP LIMITADA
CNPJ	09.087.483/0001-88
Classe CVM	Ações
Classificação ANBIMA	Ações Dividendos
Indicador de desempenho	Não se aplica
Fundo de fundos (FIC)	Não
Pode investir 100% no exterior	Não
Previdência	Não
ESG	Não
Público-alvo	Público geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração	—
Taxa de performance	—
Aplicação mínima	—
Gestor	Franklin Templeton Brasil
Administrador	Banco BNP Paribas Brasil
Custodiante	Banco BNP Paribas Brasil
Auditor	Ernst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição	18/09/2007
Adaptação à RCVM 175	05/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes em 12 meses?

O Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes rendeu 31,56% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (237% do CDI).

Quanto o Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 23,82%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes tem?

152 cotistas e patrimônio de R$ 24,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes?

A gestão é da Franklin Templeton Brasil e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 09.087.483/0001-88.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.