Calculadoras
Franklin Templeton Brasil

Classe Única do Western Asset Alpha Credit RF FIF CP

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. · CNPJ 00.817.677/0001-17 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,37%100% do CDI
No ano (2026)
10,97%102% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,18
Patrimônio líquido
R$ 255,8 mi
Cotistas
1.229
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 254,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,23%10,97%2,44%6,24%13,37%29,00%45,60%80,84%90,45%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI92%102%100%104%100%101%106%100%105%
Volatilidade0,1%0,2%0,1%0,2%0,3%0,4%0,8%0,9%1,0%
Sharpe————0,180,150,820,000,38
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,21%0,96%1,11%1,10%1,24%1,13%1,29%1,09%1,10%0,23%——10,97%90,45%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,15%1,01%1,12%1,22%1,23%1,18%1,35%1,19%1,24%1,28%1,08%1,07%15,08%71,62%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,35%0,84%0,99%0,91%0,80%1,38%1,37%0,61%0,82%0,88%0,66%0,36%11,52%49,12%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-1,06%-0,44%0,98%0,23%1,42%1,14%1,25%1,46%1,27%0,96%1,17%1,05%9,81%33,72%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,77%0,87%1,03%1,02%1,16%1,15%1,15%1,32%1,18%1,08%1,11%1,23%13,87%21,77%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,32%0,41%-0,50%0,12%0,64%0,60%0,90%1,31%0,97%0,44%0,70%0,84%6,94%6,94%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
67 95,7%
Meses negativos
3 4,3%
Meses acima do CDI
51 72,9%
Melhor mês (ago/2023)
1,46%
Pior mês (jan/2023)
-1,06%
Maior queda desde o pico
-1,49%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 260,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures29,6%
  • Cotas de Fundos28,6%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,0%
  • Títulos Públicos13,1%
  • Operações Compromissadas1,0%
  • Valores a pagar0,4%
  • Valores a receber0,0%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Western Asset Total Credit Plus CI Renda Fixa Crédito Privado9,3%
Tesouro Selic (LFT) 03/20277,9%
Tesouro Selic (LFT) 03/20283,0%
Outros Banco do Brasil 09/20502,8%
Western Asset Crédito Imobiliário FIF Renda Fixa Crédito Privado2,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/20292,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20261,9%
Cloudwalk Bela FI Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento1,5%
Outros Banco Industria 01/20281,3%
Outros Banco Nordeste 12/20501,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMCLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADA
CNPJ00.817.677/0001-17
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorFranklin Templeton Brasil
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição02/10/1995
Adaptação à RCVM 17518/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de curto prazo: imposto de renda de 22,5% sobre o ganho até 180 dias e 20% depois, com come-cotas de 20% em maio e novembro. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Classe Única do Western Asset Alpha Credit RF FIF CP em 12 meses?

O Classe Única do Western Asset Alpha Credit RF FIF CP rendeu 13,37% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (100% do CDI).

Quanto o Classe Única do Western Asset Alpha Credit RF FIF CP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,97%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Classe Única do Western Asset Alpha Credit RF FIF CP tem?

1.229 cotistas e patrimônio de R$ 255,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Classe Única do Western Asset Alpha Credit RF FIF CP?

A gestão é da Franklin Templeton Brasil e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 00.817.677/0001-17.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.