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Capitania Capital

Capitania Master IV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 47.512.582/0001-59 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-26,35%
No ano (2026)
-25,95%
Volatilidade (12 meses)
21,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
-2,08
Patrimônio líquido
R$ 27,6 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 100,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 97,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,13%-25,95%1,62%3,02%-26,35%-20,00%-9,57%—8,70%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—62,17%
% do CDI838%—66%50%————14%
Volatilidade14,0%23,0%6,7%5,7%21,2%15,2%12,5%—11,2%
Sharpe————-2,08-1,55-1,19—-0,85
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-6,56%-9,56%-14,45%-0,57%0,64%-0,46%1,19%0,04%-0,54%2,13%——-25,95%8,70%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,96%0,72%0,46%-0,64%-0,01%1,57%0,69%1,76%1,56%1,17%1,76%-2,26%9,00%46,78%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,80%2,26%0,99%-1,04%1,41%0,13%1,94%1,37%0,33%0,12%-0,23%-0,66%7,61%34,67%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,75%0,93%1,82%1,88%2,64%1,97%1,49%0,31%0,03%0,27%2,17%1,90%17,35%25,14%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022——————————1,77%4,78%6,64%6,64%
CDI1,02%1,12%2,16%
48 meses desde nov/2022

Consistência

Meses positivos
36 75,0%
Meses negativos
12 25,0%
Meses acima do CDI
21 43,8%
Melhor mês (dez/2022)
4,78%
Pior mês (mar/2026)
-14,45%
Maior queda desde o pico
-29,74%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 42,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Debêntures94,3%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública5,1%
  • Operações Compromissadas0,7%
  • Valores a receber0,0%
  • Valores a pagar0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
HGLB23 DEB16,7%
RLMS13 DEB13,4%
SOLY11 DEB12,9%
ECOA11 DEB12,7%
CJEN13 DEB8,0%
MGPRA0 DEB6,3%
RDVE11 DEB6,0%
WNTY12 DEB5,9%
CGCE12 DEB5,5%
IFPT11 DEB3,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 21/09/2026.

Nome na CVMCAPITANIA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ47.512.582/0001-59
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,08% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCapitania Capital
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição23/11/2022
Adaptação à RCVM 17512/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Capitania Master IV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa em 12 meses?

O Capitania Master IV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa rendeu -26,35% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o Capitania Master IV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -25,95%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Capitania Master IV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 27,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Capitania Master IV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

0,08% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/09/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Capitania Master IV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

A gestão é da Capitania Capital e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 47.512.582/0001-59.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.