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Capitania Capital

Capitania FIX Crédito Privado FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest. · CNPJ 13.106.998/0001-55 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
7,96%60% do CDI
No ano (2026)
6,07%56% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
-2,89
Patrimônio líquido
R$ 144,7 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 194,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 128,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,59%6,07%1,44%2,84%7,96%21,83%32,88%67,64%77,36%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI232%56%59%48%60%76%76%84%90%
Volatilidade1,1%1,8%1,6%1,7%1,8%1,7%1,5%1,2%1,2%
Sharpe————-2,89-1,72-1,65-1,24-0,71
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,29%0,50%-0,11%1,43%0,27%0,47%0,64%0,01%0,83%0,59%——6,07%77,36%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,04%1,33%1,18%1,26%1,17%0,98%1,19%0,99%1,13%1,13%0,92%0,85%13,99%67,21%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,17%1,10%0,96%0,63%0,24%0,75%0,32%0,96%0,10%0,66%1,18%-0,41%7,91%46,69%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,52%0,37%0,85%0,95%1,29%1,33%1,02%1,01%0,92%0,57%0,89%0,95%11,21%35,94%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,81%0,94%1,16%0,94%1,13%1,08%1,13%1,34%1,22%0,94%0,83%1,20%13,50%22,24%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,88%0,60%0,38%0,47%0,39%0,84%0,54%0,59%0,57%0,38%0,75%1,03%7,70%7,70%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
68 97,1%
Meses negativos
2 2,9%
Meses acima do CDI
38 54,3%
Melhor mês (abr/2026)
1,43%
Pior mês (dez/2024)
-0,41%
Maior queda desde o pico
-0,41%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 160,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos37,4%
  • Debêntures29,6%
  • Operações Compromissadas17,5%
  • Títulos Públicos9,6%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,1%
  • Títulos de Crédito Privado2,0%
  • Valores a receber0,6%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,6%
  • Outros0,5%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/203517,5%
Capitania Cash & Carry FIF Renda Fixa LP Responsabilidade Ltda10,2%
Capitânia Cash FIF Renda Fixa Crédito Privado9,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/20297,5%
Genesis Multiestratégia FI Imobiliário FII5,7%
Oportunidades Imobiliárias I FI Imobiliário4,0%
Capitania FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa3,4%
Capitânia Corporate FI Direitos Creditórios2,5%
IFPT11 DEB2,3%
IRBR12 DEB2,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.

Nome na CVMCAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ13.106.998/0001-55
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,68% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCapitania Capital
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição25/10/2011
Adaptação à RCVM 17507/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Capitania FIX Crédito Privado FIF Renda Fixa em 12 meses?

O Capitania FIX Crédito Privado FIF Renda Fixa rendeu 7,96% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (60% do CDI).

Quanto o Capitania FIX Crédito Privado FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 6,07%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Capitania FIX Crédito Privado FIF Renda Fixa tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 144,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Capitania FIX Crédito Privado FIF Renda Fixa?

0,68% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Capitania FIX Crédito Privado FIF Renda Fixa?

A gestão é da Capitania Capital e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 13.106.998/0001-55.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.