Calculadoras
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Novo Brasil IMA-B FIC de Classe de FIF Renda Fixa LP

Renda Fixa Indexados · CNPJ 10.646.895/0001-90 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
17,35%130% do CDI
No ano (2026)
14,74%137% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,70
Patrimônio líquido
R$ 619,7 mi
Cotistas
142
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 591,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 54,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,11%14,74%9,08%9,31%17,35%26,36%33,55%61,29%53,25%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1616%137%371%156%130%91%78%76%62%
Volatilidade19,9%5,9%7,5%6,6%5,6%5,1%4,7%4,9%5,1%
Sharpe————0,70-0,17-0,47-0,45-0,65
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,03%1,80%0,23%1,82%0,35%-1,04%0,91%1,59%3,13%4,11%——14,74%53,25%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,97%0,52%1,87%1,95%1,76%1,43%-0,77%0,57%0,68%1,05%1,98%0,29%12,95%33,56%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,49%0,59%0,10%-1,70%1,30%-1,08%2,08%0,70%-0,64%-0,64%0,05%-2,54%-2,33%18,25%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,09%1,22%2,69%2,05%2,57%2,37%0,82%-0,34%-1,00%-0,71%2,67%2,77%15,98%21,07%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,76%0,48%3,06%0,75%1,00%-0,36%-0,89%1,18%1,52%1,10%-0,88%-0,26%6,02%4,39%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,92%-1,55%-0,49%0,63%1,06%0,43%-0,39%-1,12%-0,14%-2,55%3,40%0,22%-1,53%-1,53%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
46 65,7%
Meses negativos
24 34,3%
Meses acima do CDI
27 38,6%
Melhor mês (out/2026)
4,11%
Pior mês (out/2021)
-2,55%
Maior queda desde o pico
-4,16%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 585,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Caixa Master Brasil IMA-B FIF Renda Fixa LP100,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 19/05/2025.

Nome na CVMCAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ10.646.895/0001-90
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Indexados
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima todas NTN-B
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,20% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição28/01/2009
Adaptação à RCVM 17515/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Novo Brasil IMA-B FIC de Classe de FIF Renda Fixa LP em 12 meses?

O Caixa Novo Brasil IMA-B FIC de Classe de FIF Renda Fixa LP rendeu 17,35% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (130% do CDI).

Quanto o Caixa Novo Brasil IMA-B FIC de Classe de FIF Renda Fixa LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,74%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Novo Brasil IMA-B FIC de Classe de FIF Renda Fixa LP tem?

142 cotistas e patrimônio de R$ 619,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Novo Brasil IMA-B FIC de Classe de FIF Renda Fixa LP?

0,20% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Novo Brasil IMA-B FIC de Classe de FIF Renda Fixa LP?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 10.646.895/0001-90.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.