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Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Infraestrutura FIF Ações

Ações Setoriais · CNPJ 10.551.382/0001-03 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
32,47%244% do CDI
No ano (2026)
26,65%247% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,90
Patrimônio líquido
R$ 142,5 mi
Cotistas
1.331
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 132,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade13,55%26,65%20,19%7,19%32,47%52,50%61,00%102,29%76,06%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5332%247%825%120%244%182%142%127%88%
Volatilidade58,7%21,3%26,0%22,3%21,3%19,6%17,9%19,5%20,0%
Sharpe————0,900,540,310,210,05
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202610,67%4,80%2,44%-0,57%-10,16%-1,84%1,13%-0,44%6,31%13,55%——26,65%76,06%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,46%-2,54%4,91%8,09%2,51%1,78%-4,69%4,66%5,00%-0,39%7,18%-2,41%32,73%39,02%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,70%0,24%-0,73%-3,93%-4,96%1,69%4,00%3,06%-3,44%-2,03%-3,86%-5,64%-18,14%4,74%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,01%-7,57%1,22%5,50%5,75%9,29%1,24%-3,51%0,92%-4,32%11,72%4,73%30,95%27,95%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,20%0,14%8,08%-5,48%3,20%-10,34%6,86%7,06%-3,86%10,55%-7,52%-4,69%5,71%-2,30%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,51%-5,23%6,20%1,81%4,89%-0,52%-3,09%-1,75%-1,88%-9,70%3,05%3,06%-7,57%-7,57%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (out/2026)
13,55%
Pior mês (jun/2022)
-10,34%
Maior queda desde o pico
-18,14%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 118,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações93,5%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,1%
  • Valores a receber1,0%
  • Cotas de Fundos0,6%
  • Valores a pagar0,2%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
RENT3 Localiza ON EJ NM10,2%
PETR4 Petrobras PN9,6%
RAIL3 Rumo S.A. ON NM8,6%
MOTV3 Motiva SA ON NM8,1%
PRIO3 Prio ON NM7,8%
VIVT3 Telef Brasil ON EJ7,4%
SBSP3 Sabesp ON NM6,2%
TIMS3 TIM ON NM5,7%
AXIA3 Axia Energia ON NM5,4%
TOTS3 Totvs ON NM4,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025.

Nome na CVMCAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ10.551.382/0001-03
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Setoriais
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição28/11/2008
Adaptação à RCVM 17507/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Infraestrutura FIF Ações em 12 meses?

O Caixa Infraestrutura FIF Ações rendeu 32,47% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (244% do CDI).

Quanto o Caixa Infraestrutura FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 26,65%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Infraestrutura FIF Ações tem?

1.331 cotistas e patrimônio de R$ 142,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Infraestrutura FIF Ações?

2,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Infraestrutura FIF Ações?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 10.551.382/0001-03.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.