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Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Expert Vinci Valor Dividendos RPPS FIC de Classe de FIF Ações

Ações Dividendos · CNPJ 15.154.441/0001-15 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
30,98%233% do CDI
No ano (2026)
24,44%227% do CDI
Volatilidade (12 meses)
19,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,89
Patrimônio líquido
R$ 1,5 bi
Cotistas
127
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,4 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 49,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade11,11%24,44%14,87%9,82%30,98%51,85%78,45%107,97%85,88%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4369%227%608%164%233%180%182%134%100%
Volatilidade60,3%20,0%25,3%20,7%19,7%16,8%15,0%16,0%16,4%
Sharpe————0,890,590,580,260,08
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202610,51%3,84%-1,73%0,49%-7,40%1,50%1,71%-1,10%4,54%11,11%——24,44%85,88%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,87%-1,13%3,23%5,12%1,86%1,48%-4,24%6,75%3,26%1,28%6,76%-1,41%30,89%49,37%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,07%1,80%-1,01%-1,34%-1,49%1,78%2,96%5,73%-1,90%-1,95%-2,78%-4,11%-5,69%14,12%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,53%-6,28%-1,50%4,20%2,30%8,09%2,74%-3,45%0,54%-3,01%9,68%5,91%23,73%21,00%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20228,81%-0,71%7,07%-6,61%3,11%-9,04%3,36%3,55%-0,09%6,04%-3,24%-2,42%8,49%-2,21%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,08%-4,31%5,62%2,52%5,95%-1,76%-3,17%-1,32%-6,49%-4,31%1,18%-0,32%-9,86%-9,86%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
38 54,3%
Meses negativos
32 45,7%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (out/2026)
11,11%
Pior mês (jun/2022)
-9,04%
Maior queda desde o pico
-15,99%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,3 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a receber1,6%
  • Valores a pagar1,5%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Caixa Vinci Valor Dividendos FIF em Ações99,2%
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa REF DI LP0,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 21/01/2026.

Nome na CVMCAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ15.154.441/0001-15
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Dividendos
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,96% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição26/01/2012
Adaptação à RCVM 17526/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Expert Vinci Valor Dividendos RPPS FIC de Classe de FIF Ações em 12 meses?

O Caixa Expert Vinci Valor Dividendos RPPS FIC de Classe de FIF Ações rendeu 30,98% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (233% do CDI).

Quanto o Caixa Expert Vinci Valor Dividendos RPPS FIC de Classe de FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 24,44%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Expert Vinci Valor Dividendos RPPS FIC de Classe de FIF Ações tem?

127 cotistas e patrimônio de R$ 1,5 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Expert Vinci Valor Dividendos RPPS FIC de Classe de FIF Ações?

0,96% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/01/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Expert Vinci Valor Dividendos RPPS FIC de Classe de FIF Ações?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 15.154.441/0001-15.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.