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Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Dividendos FIF Ações

Ações Dividendos · CNPJ 05.900.798/0001-41 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
29,94%225% do CDI
No ano (2026)
21,75%202% do CDI
Volatilidade (12 meses)
17,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,92
Patrimônio líquido
R$ 372,6 mi
Cotistas
2.519
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 345,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade8,96%21,75%11,68%7,97%29,94%48,06%76,93%114,13%91,38%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3524%202%478%133%225%167%179%141%106%
Volatilidade44,2%18,4%21,3%18,3%17,8%15,7%14,3%15,5%16,2%
Sharpe————0,920,540,580,300,11
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,94%4,22%-0,32%-1,27%-7,28%1,45%2,77%-1,40%3,95%8,96%——21,75%91,38%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,32%-2,80%5,35%3,73%1,11%1,53%-2,99%5,18%2,59%1,61%5,21%1,45%27,88%57,19%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,54%0,79%-1,24%-0,66%-1,09%1,90%1,74%6,45%-0,78%-1,79%-0,13%-4,77%-3,52%22,92%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20235,69%-7,52%-2,06%3,67%0,68%8,54%2,66%-2,83%1,25%-3,13%10,39%6,71%24,99%27,40%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,24%-2,38%9,76%-5,06%4,03%-8,31%1,85%4,14%-1,87%3,84%0,67%-1,57%11,43%1,93%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-5,34%-6,17%7,52%1,54%8,10%-1,99%-3,42%-1,39%-4,57%-4,28%0,81%1,52%-8,53%-8,53%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (nov/2023)
10,39%
Pior mês (jun/2022)
-8,31%
Maior queda desde o pico
-14,74%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 328,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações86,0%
  • Cotas de Fundos10,5%
  • Valores a receber2,0%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,8%
  • Valores a pagar0,3%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Caixa Master Quantitativo LOW VOL FIF Ações9,5%
BBSE3 Bbseguridade ON ED NM5,0%
PETR4 Petrobras PN4,6%
PETR3 Petrobras ON4,3%
ITSA4 Itausa PN N14,3%
CMIG4 Cemig PN N14,1%
CSMG3 Copasa ON NM4,0%
ITUB3 Itauunibanco ON EJ N13,9%
BBAS3 Brasil ON EJ NM3,7%
VALE3 Vale ON N13,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025.

Nome na CVMCAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ05.900.798/0001-41
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Dividendos
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição30/09/2003
Adaptação à RCVM 17510/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Dividendos FIF Ações em 12 meses?

O Caixa Dividendos FIF Ações rendeu 29,94% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (225% do CDI).

Quanto o Caixa Dividendos FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 21,75%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Dividendos FIF Ações tem?

2.519 cotistas e patrimônio de R$ 372,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Dividendos FIF Ações?

1,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Dividendos FIF Ações?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 05.900.798/0001-41.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.