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Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Brasil IMA B 5+ Titulos Públicos FIF Renda Fixa LP

Renda Fixa Indexados · CNPJ 10.577.503/0001-88 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
17,36%130% do CDI
No ano (2026)
14,42%134% do CDI
Volatilidade (12 meses)
8,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,49
Patrimônio líquido
R$ 849,5 mi
Cotistas
161
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 790,6 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 9,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade5,30%14,42%11,29%9,56%17,36%24,52%28,00%51,82%35,70%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI2086%134%462%160%130%85%65%64%41%
Volatilidade26,7%8,7%10,1%9,3%8,4%7,8%7,1%7,5%7,7%
Sharpe————0,49-0,19-0,49-0,43-0,68
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,83%2,20%-0,79%2,16%-0,21%-2,08%0,74%1,81%3,81%5,30%——14,42%35,70%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,39%0,40%2,81%2,29%2,43%1,84%-1,49%0,53%0,44%1,04%2,75%-0,18%13,98%18,60%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,46%0,50%-0,56%-2,91%1,56%-2,25%3,20%0,76%-1,43%-1,65%-0,22%-4,31%-8,64%4,05%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-1,28%1,13%3,66%2,97%3,98%3,30%0,74%-1,26%-1,86%-0,96%3,37%3,93%18,90%13,90%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-1,62%0,02%3,53%0,05%1,14%-1,10%-1,91%2,49%2,37%0,64%-1,20%-1,23%3,06%-4,20%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,74%-2,35%-1,20%0,45%1,39%0,77%-0,76%-2,36%-1,27%-3,98%4,35%-0,34%-7,05%-7,05%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
27 38,6%
Melhor mês (out/2026)
5,30%
Pior mês (dez/2024)
-4,31%
Maior queda desde o pico
-9,03%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 690,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos87,2%
  • Operações Compromissadas12,8%
  • Valores a pagar0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203520,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/205017,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/204514,8%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/202812,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/205511,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/204011,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20608,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/20281,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20371,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20331,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025.

Nome na CVMCAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA
CNPJ10.577.503/0001-88
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Indexados
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,20% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição05/12/2008
Adaptação à RCVM 17524/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Brasil IMA B 5+ Titulos Públicos FIF Renda Fixa LP em 12 meses?

O Caixa Brasil IMA B 5+ Titulos Públicos FIF Renda Fixa LP rendeu 17,36% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (130% do CDI).

Quanto o Caixa Brasil IMA B 5+ Titulos Públicos FIF Renda Fixa LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,42%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Brasil IMA B 5+ Titulos Públicos FIF Renda Fixa LP tem?

161 cotistas e patrimônio de R$ 849,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Brasil IMA B 5+ Titulos Públicos FIF Renda Fixa LP?

0,20% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Brasil IMA B 5+ Titulos Públicos FIF Renda Fixa LP?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 10.577.503/0001-88.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.