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Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos FIF Renda Fixa LP

Renda Fixa Indexados · CNPJ 11.060.913/0001-10 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,30%115% do CDI
No ano (2026)
13,04%121% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,89
Patrimônio líquido
R$ 6,0 bi
Cotistas
691
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 5,5 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 231,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,66%13,04%5,05%7,50%15,30%26,01%37,78%69,18%70,83%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI653%121%206%125%115%90%88%86%82%
Volatilidade6,1%2,2%2,6%2,3%2,1%2,2%2,0%2,2%2,3%
Sharpe————0,89-0,52-0,62-0,62-0,65
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,18%1,19%1,38%1,30%0,94%0,17%1,20%1,31%2,00%1,66%——13,04%70,83%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,86%0,64%0,53%1,75%0,61%0,43%0,28%1,16%0,64%1,01%1,06%0,93%11,44%51,12%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,66%0,58%0,75%-0,22%1,03%0,37%0,89%0,58%0,38%0,72%0,34%-0,31%5,92%35,60%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,37%1,39%1,50%0,89%0,63%1,03%0,95%0,60%0,11%-0,32%1,79%1,44%11,96%28,02%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,09%1,05%2,59%1,54%0,76%0,33%0,02%0,05%0,43%1,88%-0,35%0,92%9,67%14,34%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,03%-0,62%0,31%0,86%0,67%-0,15%0,01%0,13%0,98%-1,24%2,47%0,77%4,26%4,26%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
63 90,0%
Meses negativos
7 10,0%
Meses acima do CDI
26 37,1%
Melhor mês (mar/2022)
2,59%
Pior mês (out/2021)
-1,24%
Maior queda desde o pico
-1,24%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 5,7 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos79,3%
  • Operações Compromissadas20,8%
  • Valores a pagar0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202833,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203031,9%
Tesouro Prefixado (LTN) 10/202820,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20276,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20293,3%
Tesouro Selic (LFT) 03/20281,7%
Tesouro Selic (LFT) 09/20271,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20310,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/20280,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20300,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025.

Nome na CVMCAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
CNPJ11.060.913/0001-10
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Indexados
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,20% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição30/07/2009
Adaptação à RCVM 17524/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos FIF Renda Fixa LP em 12 meses?

O Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos FIF Renda Fixa LP rendeu 15,30% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (115% do CDI).

Quanto o Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos FIF Renda Fixa LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,04%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos FIF Renda Fixa LP tem?

691 cotistas e patrimônio de R$ 6,0 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos FIF Renda Fixa LP?

0,20% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos FIF Renda Fixa LP?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 11.060.913/0001-10.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.