Calculadoras
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP

Multimercados Macro · CNPJ 08.070.841/0001-87 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,59%102% do CDI
No ano (2026)
11,20%104% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,12
Patrimônio líquido
R$ 915,9 mi
Cotistas
2.480
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 894,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 79,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,02%11,20%3,32%6,26%13,59%27,01%40,71%71,42%70,85%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI401%104%136%105%102%94%95%88%82%
Volatilidade4,0%2,5%2,2%2,7%2,3%2,0%2,3%3,0%3,1%
Sharpe————0,12-0,37-0,23-0,34-0,46
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,45%1,02%0,63%1,47%0,67%0,72%1,44%1,03%1,23%1,02%——11,20%70,85%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,20%0,77%0,82%0,73%1,44%1,22%1,15%1,24%1,28%1,43%1,12%1,01%14,26%53,63%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,51%0,56%0,69%-0,37%0,50%0,00%1,34%1,33%0,09%0,45%0,19%-0,23%5,16%34,46%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,21%-0,14%1,07%0,73%1,82%1,81%1,48%-0,39%0,50%-0,41%3,43%1,82%13,64%27,86%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,27%0,84%1,91%-0,17%0,92%-0,80%1,20%2,21%1,41%1,88%-1,28%1,10%10,95%12,51%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,12%-0,57%1,37%1,12%1,44%-0,17%-0,36%-1,36%-0,74%-0,89%0,31%1,43%1,41%1,41%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
55 78,6%
Meses negativos
15 21,4%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (nov/2023)
3,43%
Pior mês (ago/2021)
-1,36%
Maior queda desde o pico
-3,48%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 900,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Caixa Master Hedge II FIF Multimercado LP74,8%
Caixa Master Hedge FIF Multimercado LP20,5%
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa REF DI LP4,7%
Caixa Master Compromisso BDR Nível I FIF em Ações0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026.

Nome na CVMCAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA
CNPJ08.070.841/0001-87
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição18/01/2007
Adaptação à RCVM 17528/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP em 12 meses?

O Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP rendeu 13,59% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (102% do CDI).

Quanto o Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,20%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP tem?

2.480 cotistas e patrimônio de R$ 915,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP?

2,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 08.070.841/0001-87.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.