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BTG Pactual Asset Management S/A DTVM

BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 54.518.783/0001-29 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,07%76% do CDI
No ano (2026)
7,51%70% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,45
Patrimônio líquido
R$ 156,1 mi
Cotistas
1.735
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 164,0 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 41,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,92%7,51%1,39%4,26%10,07%25,89%——32,58%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%——36,85%
% do CDI360%70%57%71%76%90%——88%
Volatilidade4,2%2,3%2,2%2,3%2,1%1,7%——1,6%
Sharpe————-1,45-0,69——-0,77
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,90%1,08%0,28%-0,16%0,96%1,07%0,78%0,66%-0,19%0,92%——7,51%32,58%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,69%1,14%1,51%1,15%0,96%1,40%1,06%1,67%1,99%0,47%1,42%0,94%15,39%23,31%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024———0,29%0,81%0,51%1,20%0,71%0,93%0,75%0,63%0,84%6,87%6,87%
CDI0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%8,04%
31 meses desde abr/2024

Consistência

Meses positivos
29 93,5%
Meses negativos
2 6,5%
Meses acima do CDI
12 38,7%
Melhor mês (set/2025)
1,99%
Pior mês (set/2026)
-0,19%
Maior queda desde o pico
-0,19%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 167,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Debêntures104,3%
  • Valores a pagar19,7%
  • Investimento no Exterior5,7%
  • Operações Compromissadas3,7%
  • Cotas de Fundos3,5%
  • Títulos ligados ao agronegócio1,0%
  • Títulos Públicos0,7%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%
  • Outros1,4%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
FUNDO OFF BTG Pactual International Port Fund SPC-Class Z4,3%
CEEBE3 DEB3,0%
DESK19 DEB2,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20302,7%
CESE32 DEB2,6%
IRJS15 DEB2,5%
CNRD12 DEB2,5%
AXIA19 DEB2,2%
AXIA18 DEB2,1%
BTG Pactual Feeder Latam Corporate Debt FIF Multimercado2,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 15/04/2024.

Nome na CVMBTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ54.518.783/0001-29
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBTG Pactual Asset Management S/A DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição28/03/2024
Adaptação à RCVM 17528/03/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa em 12 meses?

O BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa rendeu 10,07% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (76% do CDI).

Quanto o BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 7,51%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa tem?

1.735 cotistas e patrimônio de R$ 156,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

0,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/04/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

A gestão é da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 54.518.783/0001-29.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.