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BTG Pactual Asset Management S/A DTVM

BTG Pactual Hedge II FIF Renda Fixa

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv · CNPJ 52.319.866/0001-63 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,01%105% do CDI
No ano (2026)
11,16%103% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,51
Patrimônio líquido
R$ 14,4 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 13,7 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,0
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,60%11,16%2,96%6,26%14,01%27,94%43,65%—44,47%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—45,82%
% do CDI236%103%121%105%105%97%102%—97%
Volatilidade0,9%1,4%1,0%1,3%1,3%1,1%1,1%—1,1%
Sharpe————0,51-0,320,15—0,02
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,16%1,13%1,04%1,20%1,32%0,91%0,95%0,86%1,47%0,60%——11,16%44,47%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,79%1,25%1,18%0,99%0,74%0,86%1,20%1,23%0,80%1,08%1,48%1,06%13,42%29,96%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,16%1,04%0,78%0,44%0,99%0,71%1,41%0,60%0,86%0,85%0,66%0,81%10,82%14,59%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023—————————0,56%1,55%1,25%3,40%3,40%
CDI1,00%0,92%0,89%2,83%
37 meses desde out/2023

Consistência

Meses positivos
37 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
16 43,2%
Melhor mês (nov/2023)
1,55%
Pior mês (abr/2024)
0,44%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 14,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos64,6%
  • Debêntures19,6%
  • Investimento no Exterior5,7%
  • Cotas de Fundos5,5%
  • Operações Compromissadas2,0%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,9%
  • Títulos ligados ao agronegócio0,6%
  • Opções - Posições titulares0,4%
  • Outros0,8%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/202642,8%
Tesouro Selic (LFT) 12/203111,1%
Tesouro Selic (LFT) 09/20288,4%
FUNDO OFF BTG Pactual International Port Fund SPC-Class Z4,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20272,4%
BTG Pactual Feeder Latam Corporate Debt FIF Multimercado2,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/20272,0%
PSAN13 DEB1,5%
FUNDO OFF BTG Pactual International Port Fund SPC Class B1,5%
PFOR15 DEB1,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBTG PACTUAL HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ52.319.866/0001-63
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMAPrevidência RF Duração Livre Crédito Liv
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaSim
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBTG Pactual Asset Management S/A DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição26/09/2023
Adaptação à RCVM 17519/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BTG Pactual Hedge II FIF Renda Fixa em 12 meses?

O BTG Pactual Hedge II FIF Renda Fixa rendeu 14,01% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (105% do CDI).

Quanto o BTG Pactual Hedge II FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,16%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BTG Pactual Hedge II FIF Renda Fixa tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 14,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do BTG Pactual Hedge II FIF Renda Fixa?

A gestão é da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 52.319.866/0001-63.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.